Category

Robothandel

Daytrading guide – råd och tips för att lyckas + BONUS strategi

By | Daytrading, Robothandel, Trading | No Comments

Daytrading guide – råd och tips för att lyckas+ BONUS strategi

En guide med lite tips och råd som jag samlat på mig från över 20 är som daytrader. En lista med olika val av tradingplattform. Allt från Forex daytrading till CFD handel. Daytrading är fortfarande en av de viktigaste delarna i min trading och bidrar med mer än hälften av mina inkomster. Här finns en hel del inlägg om daytrading som jag publicerat genom åren på min blogg. Jag har jobbat som trader i 20 år och daytrading har alltid varit en viktig hörnsten i min trading.

Daytrading kallas på svenska också dagshandel. Daytrading är när du fokuserar på kortsiktiga positioner som avslutas innan börsen stängs. De som håller på med detta brukar därför inte ha några positioner öppna över natten.

Dagshandel anses av många som nyttigt för börsen då det ses som smörjmedel för aktier vilket behövs för att en aktiemarknad ska bli effektiv. Det kan exempelvis vara genom att förbättra marknadens likviditet – hur enkelt och snabbt det går att hitta en motpart

Vad skall man handla?

Day trader

Daytrading

För att lyckas kan man använda olika sorters finansiella instrument såsom aktier, terminer, optioner. CFD’er eller Forex. Man kan med fördel tjäna pengar i både nedåtgående som uppåtgående marknad. För att tjäna pengar i nedåtgående marknad måste man blanka (”shorta”). Man lånar något av exv sin mäklare och säljer det sedan på marknaden för att sedan förhoppningsvis köpa tillbaka det till ett lägra pris.

Om du vill börja med trading så behöver du ett konto hos en nätmäklare och en tradingplattform. Jämför de olika mäklare Avanza, Degiro och Nordnet med flera mot varandra och se vem som är billigast.

Några olika strategier

  • Breakouts
  • Bonusstrategi längst ner i detta inlägg
  • Pairstrading – handla 2 aktier i samma sektor. Blanka ena och köp den andra
  • Crossover köpa eller blanka när två glidande medelvärden bryter.
  • Newsplays – köp eller blanka aktier när nyheter kommer ut
  • Utnyttja skillnaden mellan köp- och säljkurser.
  • Minimera affärsrisken genom att minska innehavet efter hand.
  • Arbitrage
  • Spreadtrading
  • Köp när kursen bryter över ett glidande medelvärde, sälj när kursen bryter under.
  • Gaptrading
  • Bra daytradingaktier. Välj ut (en eller flera) aktier som historiskt har fungerat bra med respektive strategi.

Historiska tester – backtesting

Det finns ett antal grundläggande tillvägagångssätt för backtesting som du måste vara medveten om.

Först och möjligen det farligaste är om du möjliggör ditt system att se ”framtida data” – med det här menar jag att du inte får låta dina ”tester” få tillgång till data som eventuellt kan komma i framtiden. Detta kan vara mycket subtilt och svårt att felsöka och inte särskilt uppenbart. Det bästa sättet att ta sig runt detta problem är att vara riktigt disciplinerad i din kodning och att isolera data baserat på dess ålder.

För det andra, och en potentiell fara för de som jobbar med gratis data, är Survivor Bias. Det är här aktier har fallit ut ur indexen under åren och därför är ditt första dataset redan partisk till förmån för de som är kvar. Det finns inget enkelt sätt runt detta. Jag tror att om testningen är noggrann och dina provstorlekar är tillräckligt stora så kommer det inte nödvändigtvis att vara ett problem.

Tredje och viktigaste, undvik curvefitting. Med detta menar jag att om du lägger till otaliga parametrar till din modell, så skall du inte bli förvånad om du får väldigt bra avkastning vid en backtest. Less is more är ett bra motto här. Du bör sträva efter att minska dina parametrar till ett absolut minimum så att din modell kommer att fungera inom de bredaste områdena och typerna av marknaden. Tecknet på en bra modell är hur få, och hur enkla parametrarna är. Du bör sträva efter att kontinuerligt testa och minska dina parametrar tills du inte ser någon observerbar förändring av dina resultat. Detta är inte helt enkelt att göra, men avgörande, särskilt för amatörer.

Fjärde, ”ränta på ränta principen”. Jag gjorde detta misstag ett tag, min back-testmodell skulle använda avkastningen från tidigare affärer för att finansiera framtida. Det ser bra ut och hjälper dig att se effekterna av ränta på ränta principen, men det hjälper inte att testa eller verifiera hur bra din strategi är. Du måste eliminera detta från din ursprungliga modelltestning så att du bara testar sannolikheten av dina parametrar.

Fler bra källor som förklarar vad backtesting är:
Backtesting in Algorithmic Trading
Are your backtest results fooling you?

Tradingplattform

Ett viktigt verktyg i din daytrading är användandet av en daytradingplattform online. Nedan lista är de som jag känner till just nu och som jag tycker är relevanta. De flesta kan du använda för aktie daytrading, forex daytrading, termins day trading och CFD handel. Jag har blandat handelsplattformar och programvaror.

Vad kan man tjäna på en dag som daytrader?

Inkomster daytraders

vad kan man tjäna som daytrader

Vad tjänar en daytrader? Det här har jag inte publicerat tidigare av olika anledningar. Men för Er som skriver till mig angående daytrading och vad man kan tjäna på detta så får Ni här svaret i form av en screenshot. Det här är från sommaren 2010 och det är en mycket bra dag. Förlusterna kan ligga på ca en tredjedel till en fjärdedel av detta som mest. Snittet per dag ligger naturligtvis lägre än så här. Siffrorna nedan är i US dollar.

Egentligen tycker jag inte om att publicera sådant här men jag har som sagt fått en hel del frågor om det genom åren och beslutade mig för att svara. Jag vet inte om det är så bra egentligen men det återstår väl att se…

5 Saker att tänka på

  • Den struktur och konsekvens som du behöver skall finnas i ditt huvud, och inte på börsen. Många på marknaden blir frustrerade eftersom marknaden ofta beter sig annorlunda än vad de förväntar sig. Du kan inte lita på att marknaden skall vara konsekvent och ge alltid ge dig det du vill ha när du vill ha det. Den är i stor utsträckning slumpmässig. Men det finns tillfällen då marknaden ger dig en setup som kan ge dig en bra edge. Ditt jobb är att konsekvent trada med de setuper och strategier du har och handla dem varje gång de uppstår.
  • Trejda som ett rovdjur. De flesta nybörjare trejdar för mycket. Det är en av de vanligaste tradingsynderna. Ditt jobb är att vara bättre än andra daytraders. Det kan du göra genom att vara disciplinerad och vänta i som ett rovdjur väntar på sitt byte. Var tålmodig och vänta tills det exakt rätta ögonblicket till att ta din trade.
  • Framgångsrik handel är som ett spel där man inte gör några misstag. Ha en lista med alla dina daytradingregler publicerade på väggen eller på din bildskärm och följ sedan dessa regler perfekt. Du måste vara mer disciplinerad än den genomsnittliga tradern om du skall sticka ut och bli bättre. Avvik aldrig från dina regler oavsett hur bra en trade ”ser ut” eller ”känns” för dig. Bryter den mot dina tradingregler så står du över.
  • Trada bara när du är i ett optimalt känslomässigt tillstånd. Trada aldrig när du är trött eller är i en känslomässigt instabil situation. (kanske du har problem hemma eller något som stör dig för tillfället.). Daytrading är mer som en idrott än akademisk. Att trada på så kort tid som du gör så måste du kunna ta ögonblickliga beslut och det är viktigt att du är sylvass i huvudet och att det inte finns något som stör dig. Det är trots allt pengar du riskerar och det är därför viktigt att du är på topp.
  • Ha en detaljerad tradingjournal. Varje daytradingkurs som jag har sett har en tradingjournal. Men min egen erfarenhet av att ta hand om elever visar att mycket få av dem faktiskt använder den. Detta är ett stort misstag. Inte bara bör du logga varje trade, du bör också skriva in hur du kände och vad du tänkte när du tog traden. Efter ett tag så ger dig den ovärderlig feedback och kunskap om dig själv. Personligen så var det en av de viktigaste verktygen för mig när jag lyckades överhuvudtaget.

Bestäm dig för vad du ska handla

Som trader kan man handla på flera olika marknader såsom aktier, råvaror, valutor, CFD,termin och index. Det är svårt och omöjligt för en nybörjare att lära sig många marknader. Välj ut några marknader du vill fokusera på mer och försök att förstå och analysera som mycket du kan om dessa. Håll dig uppdaterad genom att kontinuerligt läsa analyser, nyheter, aktieanalyser, följ duktiga profiler i sociala kanaler och lyssna på poddar som diskuterar de marknader du handlar på.

Utbildning

Att hela tiden utbilda sig och lära sig mer inom trading är viktigt. Inte minst inom swingtrading. Börsen och marknaderna runt om i världen står i ständig förändring och det som fungerade igår är inte säkert att det kommer att fungera idag eller imorgon. Försök att alltid ligga ett steg före. Det finns många utbildningar inom trading och för de som är intresserade även en tradingutbildning här på Samuelssons Rapport sedan några år tillbaka. Försök om möjligt också att omge dig med duktiga traders och nätverka så mycket som du kan.

Daytrading med ISK eller kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring eller ISK fungerar bra till daytrading eftersom du kan köpa och sälja hur mycket som helst utan att behöva skatta för vinsterna. Såväl Avanza som Nordnet har rabatt till nybörjare vilket hjälper till att hålla nere courtagekostnaderna. Om du vill ja möjlighet att dra av dina förluster så kanske en annan kontotyp vara aktuell.

Kom igång och handla

Nu återstår bara att komma igång med tradingen. Hur mycket kapital du ska gå in med är givetvis individuellt och beroende på vad dina mål är. Det viktigaste är ändå att man kommer igång med sin trading. Börja smått så att dina misstag i början inte kostar så mycket. Sedan kan du öka efter hand om man känner sig bekväm. Har man ambitioner att helt försörja sig på day trading kommer du behöva mer pengar.

Daytrading startkapital

Detta är väldigt individuellt. Det beror mycket på vilken typ av värdepapper du skall handla och vilka typer av strategier. Skall du daytrada med terminer så skulle jag säga att ett minimum är på $25000 dollar. Skall du handla med aktier så kan 50-100 000 kronor räcka beroende på hur mycket belåning som du kan komma åt. Detta skiljer sig också mycket åt mellan olika länder. Oavsett vad som är det viktigaste att du börjar försiktigt och ökar efterhand.

Psykologi

Som trader är det du själv som är din värsta fiende. Det är så de flesta professionella traders ser på sitt yrke. Vill du lyckas på lång sikt är det viktigt att du lär dig kontrollera dina känslor eller hitta vägar som gör att du kan undvika dessa fällor.

När du börjar handla kommer din hjärna att försöka motarbeta dig. Vårt ego vill att vi alltid skall ha rätt och vill inte inse fel.

Man lär sig ganska tidigt att psykologi är en viktig del av trading. Jag kan verkligen hålla med, man möter sina värsta demoner när man börjar handla på börsen. Jag har svårt att tänka mig mycket som är psykiskt svårare att ta sig an än trading och investeringar. Det är dessutom inte många jobb där man kan ha mindre pengar kvar när man går hem från jobbet än när men gick dit. Tradingpsykologi är inte ett helt oviktigt område att fördjupa sig i även om det inte är allt som jag skriver om här. Tradingpsykologi är viktigt men… En av anledningarna till att det är viktigt att bemästra är för att känslorna rädsla och girighet många gånger kan vara starkare än din långsiktighet, disciplin och förnuft. Man måste helt enkelt hitta sätt för att hantera dessa känslor när dom kommer för att de inte skall sabotera din disciplin eller långsiktiga planer. Hur starka dessa känslor är hos dig vet du bara först när du har blivit utsatts för dom. Rädsla och girighet kanske är dom mest kända inom tradingpsykologi men det finns mycket mer att lära sig i ämnet. Favoritkällor för mig är Van Tharp och Brett Steenbarger.

Några tips:

1. Hitta en strategi som passar dig
2. Utvärdera din strategi så ofta du kan
3. Sätt tydliga mål för din handel. Bestäm köp och säljnivåer innan du tar en trade
4. Låt aldrig känslor ta över. Om du känner att du fattat fel beslut så kliv ur traden direkt.
5. Lär av dina misstag.
6. Sträva alltid efter att bli bättre. Lär dig så mycket du kan om daytrading och strategier.
7. För tradingjournal över din trading.

 



Fler inlägg om daytrading från min blogg

10 saker som jag gillar med trading

5 daytradingtips

När skall jag sluta handla med min tradingstrategi?

Tradingpsykologi är viktigt men…

15 fördelar med Autotrading

Teknisk analys

5 viktiga daytradingregler

Vilken timma på dagen är det bäst att köpa aktier på?

Lär dig daytrading med autohandel

Daytrading – En fördel och en nackdel

Strategier och edger på OMX, DAX, SP500 och många fler

Livet som trader

Tradingjournal som fungerar

Vilken dag i april är bäst att köpa aktier på?

Vilken veckodag är bäst att köpa aktier på?

Var finns det en edge?

Om mig, min daytrading och min blogg…

En ok avslutning av dagen

Lite om min daytrading

En tradingedge i Corn

BONUS – Daytrading i Guld

Här är en bra edge i guld som jag testar med aktien GLD. GLD är en ETF som egentligen är en fond men som handlas som en aktie. Detta är en helt ok edge med en profitfactor på över 3. Winrate över 75%. Detta kan vara en bra start för en daytradingstrategi  inom metaller och guld.

Dela gärna detta

Tradingmentor och coach – handla som professionell trader

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading | No Comments

Tradingmentor och coach – handla som professionell trader

Alla framgångsrika handlare har haft en mentor – jag också.

”Jag har träffat många experter som försökt att lära ut trading de 20 år som jag varit en aktiv trader. De flesta har ingen bakgrund alls som trader och vet därför inte vad det innebär att riskera pengar. Jag har 20 års erfarenhet av att hantera detta. Jag kan lära ut de grundläggande metoderna för trading som fungerar, metoder som jag lärt mig över de 20 år som jag varit trader.. ”

Upplever du problem med din trading eller dina portföljer och vill ha en öppen och ärlig diskussion med objektiv feedback? Har du frågor kring daytrading, swingtrading och/eller investeringar som du önskar svar på? Då har du kommit rätt.

Varför skall du lyssna på mig?

Eftersom jag handlar på aktiemarknaden varje dag. Det gör mig mer trovärdig. Jag har en civilingenjörsexamen från KTH och jag har handlat på börser över hela världen sedan 1998.

Skräddarsytt

Din 1 timma av tid kan skräddarsys för att möta dina specifika behov och täcka något ämne du önskar. Vissa använder denna tid till att:

-Få omedelbar feedback på din nuvarande strategi
-Generella frågor om trading och investeringar.
-Provkör 1 timma för att se om det är givande för att senare köpa mer

Pris:
Ickemedlem 500kr/timma
Medlem 400kr/timma

Frågor? Ni når mig här.

Vill du köpa en timme? Gör det nedan.


Pris



Dela gärna detta

7 dödssynder inom trading (som jag har begått)

By | Aktietips, Daytrading, Robothandel, Swingtrading, Trading | No Comments

7 dödssynder inom trading

7 tradingsynder

Här är de sju dödssynderna som man som trader kan begå och om de inte ”biktas” eller blir åtgärdade, oundvikligen lär leda till ens kontos utplåning och egen personlig förtappelse.

Redan omkring år 600 gjorde påven Gregor I den store en lista över dödssynder. Listan förändrades senare och slutade med att omfatta de nu kända sju dödssynderna.

Dessa är:

Mina dödssynder

Visst går det att applicera delar av ens syndiga, förkastliga beteende och misstag inom trading till denna listan? Här kommer en lista med misstag som jag har gjort genom åren. Jag hoppas jag slipper hamna i ett eventuellt tradinghelvete för dom om det nu skulle finnas något…

  1. Högmod/stolthet: Hur många gånger har det inte hänt att jag varit i en trade och vägrat sälja för att jag ”vet” att jag har rätt. En stor majoritet av dessa har lett till att en liten förlust har blivit stor.
  2. Girighet: Jag har syndat genom att det har gått bra för mig i perioder och det har triggat mig till att öka mina positioner för att kunna tjäna mer. Jag misslyckas oftare än tvärtom när girigheten kommer över mig.
  3. Lust/otukt: Lust definieras så här i Wikipedia: ”Lust är en känsla som präglas av en stark längtan efter, och uppfyllandet av, något som ger stor tillfredsställelse. Lust är förknippad med kroppslig njutning, även inkluderande intellektuell stimulans.” Jag har ägnat mig mycket åt chartporn (diagramporr) genom åren. Ett vackert diagram ger mig både tillfredsställelse, kroppslig njutning och intellektuellt stimulans. Så lust är jag skyldig till också…
  4. Avund: Varför går det så bra för honom när han trejdar Sojabönor när mina Eurodollars går jättedåligt. Avundsjuka? Ja, skyldig på alla fronter tyvärr…
  5. Frosseri: Istället för att följa sin tradingplan så ägnar sig syndaren åt överkonsumtion av jordisk njutning. Hoppsan, denna är bland de värsta. Denna kommer definitivt få mig att hamna i dåligt sällskap i helvetet. Frossar gör jag gärna i det som gör livet gott. Mina specialiteter är: Mat, dryck, resor och gärna i 1:a klass men allra sämst i Businessklass. Ny teknik och gadgets älskar jag och vill alltid ha det senaste även om det många gånger snart blir liggande och samlar damm. Om denna synden togs bort så kanske jag skulle kunna ha en liten chans att undslippa elden, i frosseri verkar jag dock möta mitt öde.
  6. Vrede: Att vara arg på en marknad som inte vet att du existerar är inte logiskt och även irrationellt och leder till dåliga tradingbeslut. Jag blir inte ofta arg så denna synden kanske jag kan klara mig ifrån.
  7. Lättja: Den lata har en svag själ och är mottaglig för frestelser eftersom lättjan hämmar kontakten med tradingudarna. Denna är en av mina värre synder. Jag är en lat själ och har en ”att göra” lista som är enorm. Jag försöker ta mig igenom den men misstänker att den största anledningen till att jag inte gör det är lättja. Jag jobbar mycket och hårt men vet att jag alltid kan göra bättre. Är det lättja? Ja, antagligen är det så och jag trillar dit på denna synden också.

Tja, det verkar som om det blir tufft för mig i livet efter detta. Jag har tydligt visat ovan att jag begår eller har begått alla 7 dödssynderna mer eller mindre regelbundet.

De sju dygderna

Tydligen finns det hjälp för en syndare som mig inom trading också. Man kallar det de sju dygderna. De är de positiva spegelegenskaperna till de sju dödssynderna. Dom lyder så här:

  1. Ödmjukhet – (motsats till högmod)
  2. Generositet – (motsats till girighet)
  3. Kyskhet – (motsats till lusta)
  4. Medmänsklighet – (motsats till avund)
  5. Måttfullhet – (motsats till frosseri)
  6. Tålamod – (motsats till vrede)
  7. Flit – (motsats till lättja)

Jag kommer inte gå in på någon av dessa dygderna då jag tycker alla 7 punkter låter mer eller mindre omöjliga att genomföra för en förtappad och syndig själ som mig själv…

 


Vill du läsa om mina 15 tradingtips för nybörjare?

Dela gärna detta

Vad är VIX? – hur jag använder det i min trading (2018)

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading, Trading | No Comments

Vad är VIX?

VIX är ett index som mäter volatilitet. VIX är egentligen symbolen för Chicago Board of Options Exchange (CBOE) Market Volatility Index och mäter volatiliteten på optioner som har S&P 500-indexet som underliggande tillgång.

Vad är då VIX? Indexet mäter volatilitet. VIX kallas ibland för “fear index”. Detta beror på att ett högt värde oftast är ett resultat av hög volatilitet som uppkommit pga stora svängningar på börsen och i de flesta fall börsnedgångar.

Hur fungerar VIX?

Här är en bra video som förklarar vad VIX är och hur det fungerar.

Tolkning av VIX nivåer

Höga VIX-nivåer innebär att traders ser stor risk att marknaden kommer röra sig mycket och detta skapar osäkerhet.

Låga VIX-nivåer innebär att investerarna tror att marknaden kommer röra sig väldigt lite. Osäkerheten och rädslan bland investerarna är nästintill obefintlig. I samband med uppåtgående trender på marknaden går VIX ofta ner.

Ett annat men mer effektivt sätt att använda VIX är i relativa termer och inte i absoluta tal. Istället för att titta på nivån på VIX så tittar du på hur nivån idag är i förhållande till sitt medelvärde eller liknande. På detta sätt kommer du få en mer effektiv och sanningsenlig mätning av indexet.

Går det att handla VIX?

Man kan handla VIX på många olika sätt idag. Här är några:

  • VIX-terminer
  • VIX-optioner
  • CFD’er
  • VIX-ETF:er
  • Variansswap

Vissa produkter kan också drabbas av så kallad contango om den underliggande tillgången är en termin.

Svensk motsvarighet: SIXVX

I Sverige finns en svensk motsvarighet till VIX. SIX Volatilitetsindex (SIXVX) mäter volatiliteten på aktierna som ingår i OMXS30-indexet.

Andra volatiltietsindex?

Det finns mängder med olika index liknande VIX som mäter volatilitet på olika marknader. Här är några:

  • VXN som mäter Nasdaq 100-indexet
  • RVX som mäter Russell 2000
  • VXD som mäter Dow Jones Industrial Average Index
  • OVX som mäter olja
  • GVX som mäter Guld
  • VXO som mäter SP100 och som också är originalet
  • VXAPL som mäter Apple
  • VXGOG som mäter Google

VIX och tradingstrategier?

Det finns en mängd användningsområden för VIX om man designar tradingstrategier. Du kan använda den till din swingtrading och köpa aktieindex när VIX i relativa termer är lågt och sälja när den är hög. Ett enkelt 5- eller 10 dagarsmedelvärde kommer man långt med här. Du kan även applicera en RSI-indikator på VIX och istället använda svängningarna på den för att tajma köp i aktieindex eller börsaktier.

Riktningen mer långsiktigt kan användas för att förutspå längre trender. Även här kan man titta på medelvärden med längre tidsperspektiv. Titta exempelvis på hur aktieindex har gått om du VIX har gått ner 6 eller 7 dagar i sträck. Det finns många liknande exempel man kan göra.

Inom daytrading kan man titta på mer extreme rörelser inom VIX. Vad händer på kort sikt om VIX går upp eller ned mycket en dag. Vad händer om aktieindex stänger upp och även VIX gör det? Detta är ovanligt då aktieindex och VIX brukar gå åt motsatt håll. Går dom åt samma håll brukar det signalera att något ä på väg att hända.

Jämför 2 olika VIX index mot varandra. Testa VIX och VXO som ett ratio. Varför inte testa VIX och VXN som ett ratio.

Backwardation brukar ge en hel del rörelse också. Här är en favoritsida som jag har för detta ändamål. VIX Central kallas den.

En annan idé som är värd att testa är om du har längre perioder av låg volatilitet. Vad händer efter det? Volatilitet går i cykler och dessa kan vara värda att försöka tajma.

Jag har jobbat med VIX i snart 20 år och tycker fortfarande att indexet är spännande. Det jag beskriver ovan är några av de observationer som jag gjort genom åren. Hör gärna av dig till mig om du vill diskutera VIX eller volatilitet.

Dela gärna detta

Swingtrading – den definitiva guiden 2018

By | Robothandel, Swingtrading | 13 Comments

Detta är en komplett guide till att komma igång med Swingtrading.

Det bästa med detta?

Jag kommer att visa dig steg för steg den information som du behöver  för att komma igång direkt.

För att förtydliga: om du vill börja handla aktier som swingtrader så kommer du älska denna guide.

Låt oss börja.

 

Vem är jag?

Jag har jobbat som trader i snart 20 år och även om jag långtifrån är fullärd, vilket man aldrig blir, så har jag definitivt en åsikt och en del kunskap i ämnet. Jag tänkte att efter alla dessa år så kan det vara dags att jag skriver lite om mina erfarenheter. Det finns mycket information idag på internet att läsa och en del är bra och informativt men mycket är missvisande och direkt felaktigt. Jag har också jobbat i USA som proptrader i många år och kommit nära duktiga traders och kanske lärt mig något från detta. Nedan kommer jag att fokusera mest på aktier men man kan hålla på med swingtrading genom att handla med andra instrument såsom exempelvis terminer, optioner, CFD‘er eller FOREX.

Vad är swingtrading?

Swingtrading? Hur kan man förklara vad det är på ett bra och enkelt sätt? Går det att tjäna pengar på det? Finns det verkligen någon som lever på det? Ja, det finns många frågor. Swingtrading är ett av de mest populära sätt att handla aktivt på börsen överhuvudtaget. Det är en metod som syftar till att man gör snabba aktieköp. Det vanligaste är att investeringen på det här sättet sker mellan några dagars till ett par veckors tid. Med metoden så försöker man handla när priset för dessa är lågt och sälja när värdet har stigit. För att veta när det är ett bra tillfälle att köpa och sälja kan man bland annat använda sig av olika analysmetoder där man kollar på saker som trender, rapporter, teknisk analys och unika historiska mönster och algoritmer. Fördelen med swingtrading som jag ser det är att man har möjlighet att behålla sitt vanliga jobb och handla vid sidan av. Att ha det som en hobby. Du kan då sakta men säkert bygga upp ditt tradingkapital och behöver inte sitta framför en tradingskärm hela dagarna. Med vissa typer av strategier kan du klara dig med 15-20 minuter arbetstid framför skärmen per dag.

Startkapital

Att komma igång med swingtrading är enkelt och det behövs idag inte speciellt mycket pengar. Idag kan du med vissa mäklare komma igång med vara några tusenlappar. Avgörande för din startsumma är hur mycket i courtage du kommer att betala till din mäklare. Betalar du för mycket i courtage så kan det göra så att dina vinster försvinner i kostnader till din mäklare istället. Du kan jämföra mäklare här. De vanligaste mäklarna bland mina medlemmar är Avanza, Nordnet och Degiro.

Det är viktigt om man vill lyckas med swingtrading att man jobbar med pengar som man har råd att förlora. Detta skyddar inte bara från ekonomisk ruin utan framförallt för att eliminera känslor från din trading. Något som normalt brukar vara ett stort hinder för många som vill handla på börsen.

Strategier för swingtrading

Strategier: En trader behöver en edge för att tjäna pengar. Det är den viktigaste konkurrensfördelen man kan skaffa sig. En edge är i princip detsamma som en strategi. Har du inte detta så kommer du inte lyckas. Många börjar att handla på börsen utan att veta om man har en edge eller inte och det är en snabb väg till ett tomt bankkonto. Att se till att man har en bra strategi är mycket viktigt.  Det finns naturligtvis olika sätt att tjäna pengar på börsen. Några av dessa swingtradingstrategier listar jag nedan. Jag börjar med de som som jag själv tycker är viktigaste och i fallande ordning. Jag baserar detta egna erfarenheter och vad jag sett andra lyckas med.

Mean reversions

Mean reversion

  • Mean Reversion
    Man tar positioner i aktier eller liknande och satsar på att priset kommer att återvända till sina långsiktiga medelvärden efter en kortsiktig rörelse åt något håll. Se bild härintill.  Detta är den kanske vanligaste formen av swingtrading. Här är ett inlägg om hur jag bygger upp en strategi som man kan använda inom swingtrading. Jag använder även liknande system i min swingtradingtjänst. Mean reversion kallas även jämviktspendling.
  • Sektor trading
    Det viktigaste inom sektortrading är att veta inom vilken sektor börsen är stark just nu. Genom att titta på olika indikatorer som följer sektorsindex så vet man inom vilken industrisektor man kan förvänta sig att hitta bra aktier. Efter att man identifierat en sektor som är stark (eller svag) så går man vidare för att leta efter bra aktier i denna sektorn. Tanken med detta är att du ökar dina odds när du håller dig till ”rätt” sektor.
  • Teknisk fundamenta trading
    Teknik analys används för att bestämma entry, exit och för att bestämma risk medan fundamental analys används för att screena fram aktier.
  • News plays
    Här är tanken att man handlar på styrka eller svaghet. Antingen så handlar man en aktie för att dom fått en bra rapport eller en viktig nyhet har kommit ut och du tror att aktien kommer att stiga. Alternativet till detta är att du handlar när börsen fallit efter en nyhet eller liknande för att du tror på att aktien har överreagerat och du tror på att aktien kommer att komma tillbaka. (mean reversion)
  • Trendföljande
    Trendföljande swingtrading tar positioner i aktier som har stigit starkt och man tror att det kommer att fortsätta i den riktningen. Det kanske mest kända citatet inom trading handlar om trendföljande. ”The trend is your friend” kom ursprungligen från Martin Zweig. Denna typ av strategier kan man kombinera med andra strategier såsom newsplays, mean reversion mm.
  • Momentum
    I denna typ av strategier så tar man position när det är en stark och gärna accelererande rörelse åt något håll. En sk. ”range expansion” är ett exempel detta. Man får en snabb och stark rörelse under en dag eller period som är mycket större än vad som är normalt och köper sig in i denna rörelse. Det kan också vara en relativ rörelse gentemot ett annat instrument.
  • Pairs trading
    Här handlar man generellt 2 olika aktier som är korrelerade och inom samma sektor. Dom följs oftast åt i sina rörelser och skiljer sig inte mycket åt från dag till dag. Inom pairstrading så tar du en position när dessa 2 korrelerade aktier plötsligt inte följs åt på det sätt som dom normalt gör. Då köper du den som är svagare av de 2 och blankar den som är starkare av de 2. Du säljer positionerna när korrelationen och beteendet mellan aktierna har stabiliserats och återgått till det som är normalt.
  • Teknisk analys
    Fokus ligger på att analysera en aktie med hjälp av olika indikatorer och stöd och motstånd. Till hjälp använder man sig av diagram där man följer kursens utveckling för att se hur aktien historiskt har betett sig. Man tittar inte bara på indikatorer utan även på motstånd, stöd och andra formationer och mönster som kan hittas i diagram. Flera av de andra strategierna som vi listat använder också teknisk analys. Det används i alla sorters trading, inkluderat swingtrading, algotrading och daytrading.

Swing trading

Swingtrading

Bra swingtrading aktier

De aktier som lämpar sig mest för swingtrading är de som har mycket likviditet och volym. Fördelen med detta är att du inte behöver oroa dig för om det kommer finnas en köpare för din aktie när du vill sälja och vice versa.

Småbolag

Köper du aktier i småbolag och vill sälja av snabbt av någon orsak samtidigt som många andra tänker samma sak, det som kan hända då är att köpbuden kan sjunka fort. Har man otur kan det bli betydande summor man förlorar. Slippage kallas fenomenet. Håll dig till stora företag eller aktier med mycket volym.

Volatilitet

Ibland kan vissa strategier fungera bra med aktier som har låg volatilitet och ibland kan det fungera bättre med hög volatilitet. Du bör prova båda och testa dig fram för att se vad som är bäst för just det som du vill handla med.

Aktiescanner

Det finns även färdiga så kallade aktiescanners där en algoritm hela tiden scannar, eller screenar som vissa också säger, igenom marknaden efter vissa förinställda filter och setups som har bra odds och sannolikhet för att gå upp på börsen. Man har här automatiserat processen för att tar fram bra köp- och säljkandidater. Till grund för denna screening finns framförallt teknisk analys men även fundamental analys kan förekomma. Det kan definitivt vara en bra idé att använda en tjänst som denna om du inte har resurser eller kunskap ännu om hur man tar fram bra aktier för swingtrading.

Vanliga indikatorer

  • Medelvärden – ett bra och effektivt sätt för att veta vilken riktning trenden har
  • RSI – En oscillator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier
  • Stochastics – En oscillator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier
  • MACD – En indikator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier
  • Bollinger Bands – En indikator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier
  • ATR (Average True Range) – Medelvärdet av prisrörelsen för varje dag (eller candle bar) Bra mått på volatilitet.
  • ADX/DMI – En indikator som kan användas för att mäta trend

    Candlestick

    och volatilitet

  • Stöd – Vid en stödnivå tenderar kursfall att hejdas och därifrån har kursen goda utsikter att vända uppåt igen
  • Motstånd – Vid en motståndsnivå tenderar kursuppgångar att plana ut och därifrån har kursen goda utsikter att vända nedåt igen
  • Flaggor och trianglar – Formationer som bildas i rådande trend. Om utbrottet sker i samma riktning som trenden är sannolikheten hög att kursen fortsätter i samma riktning.
  • Huvud och skuldra – Under formationens bildande får vi en varning om en möjlig trendvändning och när den är fullbordad får vi en bekräftelse på att trenden vänt.
  • IBS – En oscillerande indikator som mäter det relativa läget för det stängda priset med avseende på ”low” och ”high” för samma period. IBS = The internal bar strength.
  • Morning-doji-star.svg

    Morning doji star

    Relative Strength (jämför ett instrument/index med ett annat)

  • Candlestickmönster – Mönster som kan finnas om man använder Candlesticks. Vissa formationer och mönster ger en större sannolikhet för uppgång och vice versa.
  • Historisk volatiliet jämfört med kort volatilitet
  • Rate of Change
  • Percent R

Tradingplattform

Det finns mängder av programvaror och verktyg man kan använda sig av som trader. Nedan lista är de som jag känner till just nu och som jag tycker är någorlunda relevanta. Jag kommer uppdatera den vid behov så kom gärna med förslag om du har någon favorit som du vill dela med dig av och som inte är med. De som jag själv använder har jag en stjärna framför. Det betyder inte att de är de bästa utan bara att det är de som passar mig bäst.

Backtesting

Det finns ett antal grundläggande tillvägagångssätt för backtesting som du måste vara medveten om.

Först och möjligen det farligaste är om du möjliggör ditt system att se ”framtida data” – med det här menar jag att du inte får låta dina ”tester” få tillgång till data som eventuellt kan komma i framtiden. Detta kan vara mycket subtilt och svårt att felsöka och inte särskilt uppenbart. Det bästa sättet att ta sig runt detta problem är att vara riktigt disciplinerad i din kodning och att isolera data baserat på dess ålder.

För det andra, och en potentiell fara för de som jobbar med gratis data, är Survivor Bias. Det är här aktier har fallit ut ur indexen under åren och därför är ditt första dataset redan partisk till förmån för de som är kvar. Det finns inget enkelt sätt runt detta. Jag tror att om testningen är noggrann och dina provstorlekar är tillräckligt stora så kommer det inte nödvändigtvis att vara ett problem.

Tredje och viktigaste, undvik curvefitting. Med detta menar jag att om du lägger till otaliga parametrar till din modell, så skall du inte bli förvånad om du får väldigt bra avkastning vid en backtest. Less is more är ett bra motto här. Du bör sträva efter att minska dina parametrar till ett absolut minimum så att din modell kommer att fungera inom de bredaste områdena och typerna av marknaden. Tecknet på en bra modell är hur få, och hur enkla parametrarna är. Du bör sträva efter att kontinuerligt testa och minska dina parametrar tills du inte ser någon observerbar förändring av dina resultat. Detta är inte helt enkelt att göra, men avgörande, särskilt för amatörer.

Fjärde, ”ränta på ränta principen”. Jag gjorde detta misstag ett tag, min back-testmodell skulle använda avkastningen från tidigare affärer för att finansiera framtida. Det ser bra ut och hjälper dig att se effekterna av ränta på ränta principen, men det hjälper inte att testa eller verifiera hur bra din strategi är. Du måste eliminera detta från din ursprungliga modelltestning så att du bara testar sannolikheten av dina parametrar.

Fler bra källor som förklarar vad backtesting är:
Backtesting in Algorithmic Trading
Are your backtest results fooling you?

Tradestation

Kostnader

Kostnader är något man vill undvika som trader. Ibland är det inte möjligt och ibland går det. I vissa fall kan man få tag i saker gratis och ibland kostar det lite mer. Som så mycket annat så får man vad man betalar för. Det är i varje fall min erfarenhet. Jag rekommenderar dig att lägga mycket tid på denna punkt så att du kommer så lindrigt undan som möjligt. Man vill inte att ens konto skall ätas upp av onödiga kostnader.

  • Courtage – den avgift som en mäklare debiterar dig för handel med exempelvis aktier.
  • Slippage – om prisnivån där en order exekveras inte är exakt den nivå där ordern lades brukar man säga att det förekommit slippage, eller prisförskjutning.
  • Skatter
  • Programvarukostnader
  • Kostnader hos din mäklare eller depå – vissa är gratis och andra har diverse avgifter.
  • Valutaväxlingsavgifter om du handlar på utländska marknader
  • Kursdata – man behöver ibland kursdata till vissa analysprogram om man vill analysera aktier. Priserna varierar från att ibland ingå gratis till tusentals kronor per år.

Psykologi

Man lär sig ganska tidigt att psykologi är en viktig del av trading. Jag kan verkligen hålla med, man möter sina värsta demoner när man börjar handla på börsen. Jag har svårt att tänka mig mycket som är psykiskt svårare att ta sig an än trading och investeringar. Det är dessutom inte många jobb där man kan ha mindre pengar kvar när man går hem från jobbet än när men gick dit. Tradingpsykologi är inte ett helt oviktigt område att fördjupa sig i även om det inte är allt som jag skriver om här. Tradingpsykologi är viktigt men… En av anledningarna till att det är viktigt att bemästra är för att känslorna rädsla och girighet många gånger kan vara starkare än din långsiktighet, disciplin och förnuft. Man måste helt enkelt hitta sätt för att hantera dessa känslor när dom kommer för att de inte skall sabotera din disciplin eller långsiktiga planer. Hur starka dessa känslor är hos dig vet du bara först när du har blivit utsatts för dom. Rädsla och girighet kanske är dom mest kända inom tradingpsykologi men det finns mycket mer att lära sig i ämnet. Favoritkällor för mig är Van Tharp och Brett Steenbarger.

Utbildning

Att hela tiden utbilda sig och lära sig mer inom trading är viktigt. Inte minst inom swingtrading. Börsen och marknaderna runt om i världen står i ständig förändring och det som fungerade igår är inte säkert att det kommer att fungera idag eller imorgon. Försök att alltid ligga ett steg före. Det finns många utbildningar inom trading och för de som är intresserade även en swingtradingutbildning här på Samuelssons Rapport sedan några år tillbaka. Försök om möjligt också att omge dig med duktiga traders och nätverka så mycket som du kan.

Information på internet

Det finns naturligtvis mycket information att hitta på internet. Efter att ha googlat ordet swingtrading så fick jag fram följande tjänster och webbsidor på de 20 första platserna:

Du kan också hitta mer material genom att söka på följande material:

Tips och trix för att nå framgång

Här kommer lite mer tips och råd för att lyckas som swingtrader.

  • Networka med andra. Hitta andra swingtraders som du kan samarbeta med eller lära dig av. Det är både roligt och lärorikt.
  • Lär dig teknisk analys.
  • Undvik ilikvida aktier.
  • Försök att följa trenden. Att använda ett enkelt medelvärde kan man komma långt med. Det kan vara ett enkelt sätt att undvika onödiga förluster
  • Stirra dig inte blind bara på ett tidsintervall. Många gånger kan man få bra idéer genom att titta på ett tidsintervall som är högre eller lägre. Om du exempelvis normalt använder dagsdata så kan du få idéer till trades genom att titta på veckodata eller kanske till och med 60 minuters data.
  • Om möjligt. Specialisera dig på något och bli riktigt duktig på det. Det är bättre att bli expert på något område än att lära sig lite av allt. Det gäller både vid val av marknad och strategi.
  • Den kanske vanligaste orsaken till att någon misslyckas är för att dom handlar för mycket. Man övertradar helt enkelt. Gör en plan och följ den.
  • Innan du använder en indikator för entry eller exit. Testa det först innan du satsar riktiga pengar. Jag använder programvaror för detta men du kan göra mycket manuellt också. Huvudsaken är att du inte satsar pengar på något som du inte är helt säker på om det fungerar.
  • Använd stoploss så mycket som möjligt. Var försiktig. Vissa strategier slutar att fungera om du använder det.
  • Disciplin: En bra strategi är värdelös utan disciplin. Många traders förlorar mycket pengar för att de misslyckas med detta. Ett bra uttryck för detta är,  ”Planera handeln och handla planen.” Framgång är omöjligt utan disciplin.
  • Tänk på att det är inte om du har rätt eller fel som betyder något i slutändan utan hur mycket pengar du tjänar när du har rätt och hur mycket du förlorar när du har fel.
  • Här har jag skrivit om många fler tips för nybörjare inom trading.
  • Skaffa dig en journal att skriva i. Det gäller både för dina trades och för dina upplevelser och det du lär dig. Någon form av dagbok eller journal brukar vara något som de flesta framgångsrika traders har. Många säger också att det har varit deras viktigaste verktyg för att lyckas överhuvudtaget. Det finns mycket information om detta om du googlar lite på nätet. Som Tradermedlem på Samuelssons Rapport så får du tillgång till några journaler som är användbara inom swingtrading.

Är det något som jag har missat och som du skulle vilja lägga till? Vad har hjälpt dig framåt i din swingtrading? Hör gärna av dig så uppdaterar jag artikeln. Du kan också lägga till en kommentar om det är något som du vill tipsa om.



Att lyckas

Dela gärna detta

Tradingpsykologi är viktigt men…

By | Daytrading, Livet som trader, Robothandel, Swingtrading | One Comment

Tradingpsykologi

samuelssonsrapport.se daytrader

demoner

Man lär sig ganska tidigt att psykologi är en viktig del av trading. Jag kan verkligen hålla med, man möter sina värsta demoner när man börjar handla på börsen. Jag har svårt att tänka mig mycket som är psykiskt svårare att ta sig an än trading och investeringar. Det är dessutom inte många jobb där man kan ha mindre pengar kvar när man går hem från jobbet än när men gick dit.

Att möta sina demoner

Market wizards daytrading

Klassisk bok

Man möter sig själv som girig, som rädd, som stolt, som övermodig och som panikslagen mm mm. Det har skrivits mycket böcker i ämnet och jag har precis som många andra vandrat denna vägen med att läsa och gå kurser för att försöka bemästra mina demoner. Jag har dessutom haft förmånen att träffa den kanske kändaste inom tradingpsykologi; Van Tharp själv och även trejdat med hans son under en längre tid. Ni som inte vet vem Tharp är kan jag säga att han är en av de så kallade Market wizards som Jack D. Schwager skrev om. En klassisk bokserie som dom flesta inom yrket läst. Har du inte läst dom så sätt igång bums och gör det. Här hittar du hela serien med ”the Market Wizards”.

Att snöa inne

Tyvärr är det så att många snöar in extremt mycket på detta med tradingpsykologi (jag har själv gjort det). Ibland så mycket att man sätter själva sökandet efter strategier och ”edger” i andra rummet. Man ägnar sig istället åt att  bara försöka bemästra psykologin istället för att lära sig att handla framgångsrikt. Tyvärr är det så att utan en strategi som fungerar så finns det ingen psykolog, coach eller bok i världen i ämnet som kan hjälpa dig att tjäna pengar. Det absolut viktigaste man kan göra är att hitta en strategi som tjänar pengar åt en.

Börja i rätt ända

self sabotage daytrading

Börja i rätt ända

Du börjar i helt fel ände om du gör tvärtom. Så min rekommendation är att du satsar allt på att hitta någonting som fungerar på börsen först. Det är nämligen inte alldeles enkelt och kommer behöva all din tid och fokus. När du väl lyckats hitta någonting som fungerar så kan du börja ägna dig åt att lösa dina psykologiska ”issues” och motarbeta ditt självsabotage som du med all säkerhet kommer att ägna dig åt! Men gör inte detta förrän du har någonting som fungerar.

Dela gärna detta

När skall jag sluta handla med min tradingstrategi?

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading | No Comments

När skall jag sluta handla?

Strategi sluta handla

Stop strategy

Något som jag upplever att många har svårt med är att veta när man skall sluta att handla med en tradingstrategi.

Oavsett om du följer din egen strategi eller om du följer någon rådgivare, nyhetsbrev eller annat, om du inte har en plan för när du skall sluta handla med den, så borde du skaffa dig det.

Anledningen till detta är för att många studier har visat att när vi människor är under stress så tar vi många gånger dåliga beslut. Det är inte ovanligt att många stoppar huvudet i sanden och försöker låtsas om att det som händer egentligen inte händer. Klassiskt strutsbeteende med andra ord. Så försök att komma ihåg följande. När du förlorar pengar så är det inte det mest ultimata tillfället att besluta om du skall stänga av din strategi.

Så vad skall man göra istället? Det bästa är om du bestämde när du skall sluta trejda ditt system redan innan du ens börjar att handla med den. Om du inte gjort det på dina system som du handlar idag så är det inte försent. Personligen så använder jag en multipel av Max drawdown. Det innebär att jag tittar vad den värsta historiska drawdownen har varit och sedan multiplicerar jag den med en siffra mellan 1,0-2,0 beroende på vilken marknad och strategi det är.

Historiska tester

En strategi blir aldrig lika bra som de historiska tester som du gjort i den så du behöver nästan alltid ta lite höjd för mer rörelse och drawdown än som varit tidigare. Denna siffran skall du ta på fullaste allvar och helst skriv upp någonstans. Låt det vara en del av din nedskrivna tradingplan. Ändra heller inte denna siffra i onödan och i tid och otid. Denna är en del av den försäkring som du har för att kunna fortsätta trejda

Hur ser din tradingplan ut?

efter en nedgång i din strategi. En försäkran om att du inte förlorar allt eller din möjlighet att kunna handla vidare på ditt konto.

Ett annat misstag många gör är att börja att ändra inställningar och parametrar i en nedgångsfas. Detta är stort misstag som nybörjare brukar ägna sig åt. Varför jag säger det är för att de som är lite mer erfarna och har sett faran med overoptimering och curvefitting skulle aldrig ägna sig åt något sådant. Visst kan man ändra parametrar och inställningar ibland men det skall i så fall vara en del av din plan som du skrivit ner och du bör göra det med jämna mellanrum som i förväg känner till.

Stress

Det finns många andra sätt att bestämma när man skall sluta handla med ett system. Det kan vara ”Consecutive losers in a row”, ingen ny “equity high” på väldigt länge. Man kanske har förlorat en viss summa på en dag eller vecka som är stor. Det finns många varianter på detta. Välj någonting som känns relevant för dig och som du vet att du kommer att följa. Det absolut viktigaste är att du gör det överhuvudtaget och inte tar detta beslut när du är som mest stressad och förlorar pengar. Det gäller all trading nästan. Planera, planera och planera. Skriv ner din plan och följ den!

Försök att se ditt strategistopp som en vanlig stopploss. Ett stopp som är minst lika nödvändigt och viktigt för att överleva som trader.

 

Fler artiklar från vår blogg

Dela gärna detta

Tradingjournal – din bästa vän på vägen till framgång på börsen

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading | No Comments

Tradingjournal- din bästa vän på börsen

Tradingjournaler anser jag vara kanske det viktigaste verktyget som finns om man håller på med aktier och trading. Det gäller både trading och vanliga portfölj investeringar. Att ha koll på sina siffror, statistik mm är A och O om man vill utvecklas och på sikt tjäna pengar. En journal bör inte bara handla om statistik och siffror utan även viktig information om dig och hur du hanterar situationerna som uppstår.

swingtrading

Trading Journal

Det finns oerhört mycket att lära sig om detta och har du hållit på ett tag så kommer du märka att den kanske största fienden till att tjäna pengar inte är börsen i sig utan du och dina demoner som saboterar för dig själv i tid och otid. Tro mig, genom att logga viktig information om ditt beteende så kommer du närmare och närmare lösningar på hur du skall undvika de som förstör mest för din trading. Det låter kanske lite flummigt men efter du har hållit på ett tag så förstår du mer.

Slutmålet är bland annat mer klarhet i hur du och din trading fungerar, mer självförtroende samt en större förståelse om din trading i helhet. Journaler förekommer inte bara inom trading utan många stora ledare och historiska figurer och sysslat med liknade aktiviteter. Googlar du på det så finns det massor att läsa om du inte tycker att jag är tillräckligt övertygande ännu…

För fulltimetraders så är trading som att driva ett företag. Din journal är som din affärsplan. Den rätta tradingplanen, som utförs konsekvent och disciplinerat, kan vara skillnaden mellan att lyckas och inte lyckas inom trading.

5 tips för att komma igång

  • Bestäm dig för att sätta igång överhuvudtaget
  • Starta långsamt och med inte för mycket info
  • Var så organiserad som du kan vara
  • Gör det en rolig aktivitet
  • Överarbeta det inte. Då är det troligare att du misslyckas

Vi pratar en hel del om detta i våra utbildningar. Du kan även läsa mer om detta som jag skrivit här i en artikel som jag kallar Trading Journal som fungerar. Där finns även några enkla journalexempel. Du behöver vara medlem för att kunna läsa den.

Dela gärna detta

5 viktiga tradingregler

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading | No Comments

5 viktiga tradingregler

Daytrading

Handla som ett rovdjur

Många som vill tjäna pengar på börsen tror att det är enkelt och att det räcker med att hitta en strategi och sedan öka positionerna när vinsterna stiger och efter ett tag så är man rik. Sanningen är att det inte riktigt är så enkelt. Det är ett yrke, och som med alla yrken så krävs det att man lär sig det ordentligt. Att läsa en bok eller någon artikel på nätet kommer inte att göra dig till en trader. Det krävs mycket mer än så. Jag har listat 5 regler som är viktiga nedan.

  • Börsen är till en mycket stor del random. Den är inte så konsekvent som du kommer att vilja att den är. Många blir frustrerade eftersom börsen ofta beter sig helt annorlunda än vad de förväntar sig. Du kan inte lita på att börsen är konsekvent och att den kommer att ge dig exakt det du vill ha när du vill ha det. Det finns dock tillfällen då börsen upprepar vissa rörelser och scenarion. Det är detta som jag kallar en edge. Ditt jobb är att försöka hitta dessa så kallade edger. Sedan gäller det att vara tillräckligt disciplinerad och konsekvent och endast ta dessa trade då dom uppstår och inget annat. Först då har du en chans.
  • Trejda som ett rovdjur. Dom flesta nybörjare övertrejdar. Detta är en av de vanligaste tradingsynderna. Ditt jobb är att vara som ett rovdjur som ligger och väntar på sitt byte länge länge. Först när det perfekta tillfället kommer så attackerar rovdjuret. Ditt jobb är att göra likadant med dina edger och trades. Vänta och var tålmodig och ta endast en trade när den uppstår. Inte tidigare och inte senare. Missar du traden så jagar du inte den utan väntar istället på nästa.
  • Framgångsrik trading är som ett spel där det gäller att inte göra misstag. Ha en lista med dina tradingregler på väggen eller vid din skärm. Följ dessa regler exakt såsom du planerat. Du måste vara mer disciplinerad än den genomsnittlige tradern. Avvik aldrig från dina regler oavsett hur bra en trade ”känns” eller ”ser ut” för dig om den bryter mot någon av dina regler.
  • Handla bara när du är i ett optimalt känslomässigt tillstånd. Handla aldrig när du är trött eller är i en instabil situation. Du kanske är upprörd över något. Det kan vara vad som helst och bara du vet vad som påverkar dig och gör dig låg. Försök att komma in den så kallade zonen när du skall trejda. Tror du inte det spelar någon roll? Gör en logg över resultat då du känner dig låg respektive i zonen. Resultatet kommer att överraska dig. Se till att ditt sinne är skarpt och dina känslor centrerade. Förhåll dig till trading på samma sätt som en elitidrottsman.
  • Ha en tradingjournal som du uppdaterar regelbundet. Hur mycket man än talar om detta till elever och nybörjare så loggar nog inte mer än 10-15% sina resultat och erfarenheter från trading i en journal. Detta är ett stort misstag. Du bör inte bara logga varje trade utan också dina känslor och annat viktigt inom och utom dig. Nästan alla traders som jag känner och som är framgångsrika har någon form av journal som dom lutar sig mot i sin trading.
Dela gärna detta

10 saker som jag gillar med trading

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading | No Comments

10 saker som jag gillar med trading

Det finns många anledningar till att gilla trading. Här kommer några.

  • Jag kan vara min egen chef
  • Det finns ingen gräns för hur mycket pengar som jag kan tjäna
  • Min handel är automatisk så jag behöver inte stirra in i skärmen hela tiden om jag inte vill det.
  • Det är ett som ett strategispel.
  • Man får snabbt sin belöning om man är duktig och det går bra.
  • Jag kan lyssna på musik hela dagen.
  • Jag kan trejda från var som helst i världen.
  • Det är spännande och intressant.
  • Jag är en del av nyheter och annat som sker i världen varje dag. Varje marknad är olika på det sättet.
  • Jag kan göra andra saker samtidigt som jag trejdar. Exempelvis jobba med min blogg och ha utbildningar mm.
Dela gärna detta

15 fördelar med Autotrading

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading, Trading | No Comments

Autotrading – 15 fördelar

  1. Du behöver inte längre sitta vid din skärm hela dagarna utan kan låta handeln sköta sig själv. Du har möjlighet att maximera din tid. Du kan göra andra saker som intresserar dig eller ha ett heltidsjobb vid sidan om.
  2. Du kan handla på många marknader samtidigt. Har du många olika strategier så är detta bra då du kan tjäna mer pengar är om du gjorde detta manuellt.
    Algotrading Samuelssons Rapport

    Autotrading

  3. Du kan diversifiera din handel mycket lättare. Du kan handla många strategier på olika marknader och diversifiera din handel.
  4. Programvarorna blir allt enklare och användarvänligare. Fler och fler kan hoppa på denna onlinerevolutionen som algotrading är.
  5. Dom flesta manuella traders har svårt att hantera sina känslor när dom handlar. Det gäller både rädslor och girighet och andra känslor. Automatiserar du dina strategier så slipper du mycket denna stressen som känslor kan skapa.
  6. Som manuell trader så måste du ha koll på många saker samtidigt och det är lätt att du missar eller glömmer något. Automatiserar du din handel så slipper du detta och har en dator som sköter handelns åt dig på det sättet som du sagt till den.
  7. Du har möjlighet att handla sådant som du som människa är för långsam att göra. Med automatiska handelssystem så kan du göra hundratals och även tusentals saker samtidigt.
  8. Har du svårigheter att ta en förlust som en manuell trader och ofta får för stora förluster därför så kan autotrading vara lösningen för dig. En dator kommer alltid att göra det du sagt till den och alla stopp kommer att exekveras
  9. Tar du dina förluster för tidigt som manuell trader? Kan du inte låta dina vinster rida? Då är autotrading lösningen. Där kan du programmera in det du vill att din strategi skall göra och du får ett perfekt avslut varje gång.
  10. Det är lättare att nätverka med andra traders om du autotradar. På det sättet kan du enkelt dela kod och få idéer och inputs från andra traders och få exakt samma resultat.
  11. Du vet innan du börjar att handla vilka odds du har för att tjäna pengar. Genom att använda de programvaror som finns idag har du historiska resultat att titta på innan du börjar att autohandla dina strategier.
  12. Du kan som autotrader handla många olika tidsenheter samtidigt. Har du strategier som handlar på 1 minuters data, 30 minuters data, 360 minuters data och kanske även dagsdata? Varför inte handla med alla samtidigt?
  13. Du kan ha din handel igång när du sover och därigenom komma åt marknader som inte är öppna när du själv är vaken. Det ger chanser till mer vinster men också en bättre diversifiering.
  14. Du har lättare att komma igång som nybörjare iom att du kan köpa en färdig tradingstrategi och börja handla nästan omgående.
  15. Du minimerar dina misstag. Misstag är ofta det som kostar mest i en tradingverksamhet. Du minimerar dessa till ett minimum om du automatiserar.
Dela gärna detta