Vad är en edge och varför är det så viktigt i trading?

Vad är en edge och varför är det så viktigt i trading?

edge

edge

Det är många som inte vet vad är en ”edge” är så jag tänkte försöka förklara det på ett förhoppningsvis enkelt sätt.

En ”edge” eller trading edge har du om dina trading signaler kommer att resultera i en vinst när du följt den under en längre tid (många affärer). Exv. Du har en tärning med 6 sidor.  Du tjänar 1 krona varje gång du får 3, 4, 5 och 6 och förlorar 1 krona om du får 1 eller 2. Om du har 1000 tärningsslag med dessa odds, skulle du våga satsa allt du äger och har på detta? I tärningsexemplet kan man säga att man har en edge eller trading edge.

En trading edge på börsen kan beskrivas som att när vissa villkor eller mönster (som du uppmärksammat) på börsen uppfylls så ger det en högre sannolikhet för att en trade ger en vinst än inte.

Ett kasino har en edge. Dom vet per definition att får dom bara göra tillräckligt många spel under en kväll så kommer dom tjäna pengar i slutändan. Dom som går till ett kasino har normalt inte en edge. (om du inte är olaglig och räknar kort eller något annat vill säga) Så om du vill leva på trading och lära dig allt om det så är bland det första du bör behärska just vad en trading edge är och hur du skapar det. Utan en trading edge så har du ingenting.

Jack Welch förklarar det bra i nedan bild tycker jag. Har du ingen konkurrensfördel, tävla inte.

 trading edge

trading edge

Vad är en edge?

 Vad är egentligen en edge? Jag tänkte att jag skulle börja skriva lite om detta så att vi får det klart för oss var det egentligen är. Tyvärr vet dom flesta inte vad en edge är. Även om många lär sig vad ordet betyder så kan vissa fortfarande ha svårt för att förstå vad man menar med det.

Så vad är då egentligen en edge? För det första, om du vill tjäna pengar på

börsen så måste du ha en edge.  Om du vet hur ett kasino tjänar pengar så vet du vad en edge är. Ett kasino måste ha en edge mot sina kunder för att inte förlora pengar. Jag brukar uppmana mina elever att försöka tänka mer som ett kasino och alltid jobba och handla på börsen när du vet att du har oddsen på din sida. Vadå odds undrar du kanske? Ja, det är lite det som denna boken handlar om. Att försöka hitta edger eller mönster, filter, setuper som gör att du får oddsen på din sida, precis som ett kasino har.

Då frågar sig vän av ordning kanske hur man kan veta om man oddsen på sin sida? Fråga dig själv hur du kan veta att det du handlar med på börsen eller kanske vill handla med på börsen, verkligen fungerar. Hur vet du det? Har du testat den på något sätt?

Ex. Du har en tärning med 6 sidor.  Du tjänar 1 krona varje gång du får 3,4,5 och 6 och förlorar 1 krona om du får 1 eller 2. Om du har 1000 tärningsslag med dessa odds, skulle du våga satsa allt du äger och har på att du kommer tjäna pengar på detta? Såklart, oddsen och ”edgen” är fantastisk. Dom flesta som handlar på börsen har tyvärr ingen aning vad deras edge är och ännu mindre om dom har oddsen på sin sida.

Vissa läser en bok om något och börjar handla efter råden i den. Andra anmäler sig till en webbsida och får signaler därifrån, ytterligare andra försöker läsa diagram och tekniska analys för att tjäna pengar på börsen. Någon kanske lyssnar på en när vän som talar sig varm om en speciell aktie eller investering. Jag skulle vilja sticka ut hakan oh säga att i inget av dessa exempel så vet du egentligen om du har en edge eller inte och ännu mindre om du kommer tjäna pengar på det. Du bara antar att det du skall handla är bra eftersom någon säger det eller det står skrivet någonstans. För mig är det inte ett bra sätt att handla på börsen.

Här kommer ytterligare ett enkelt exempel på vad en edge är.

Tänk dig följande scenario: Om man vill köpa något på morgonen på börsen (OMX30 index exv.), och sedan sälja det på kvällen, vad är då bäst?

1) Är det bra om börsen gått ned dagen innan (stängning till stängning)?

2) Är det bra om börsen gått upp dagen innan (stängning till stängning)?

Med andra ord, finns det en fördel i om börsen gått ned dagen innan eller gått upp dagen innan om man köper nästföljande öppning på börsen.

Scenario 1:
Om vi vid öppningen köper exv OMX30 (ett index) på börsen kl 900 och säljer vid stängning kl 1730 och om börsen gått UPP dagen innan så får vi följande statistik;

-Antal gånger det inträffade: 791 gånger
-Antal vinster: 48,80% av gångerna visade vinst
-Hur många gånger större var vinsterna mot förlusterna: 0,82 (för varje krona vi satsade så fick vi 82 öre tillbaka.)

Diagram enligt nedan för scenario 1.

Scenario 2:
Om vi köper vid öppningen på börsen kl 900 och säljer vid stängning kl 1730 och om börsen gått NED dagen innan så får vi följande statistik istället:

-Antal gånger detta inträffade: 716
-Antal vinster: 53,35%
Hur många gånger större var vinsterna mot förlusterna: 1,07  (för varje krona vi satsade så fick vi 1,07 kronor tillbaka.)

Diagram enligt nedan för scenario 2.

(Scenario3)
**Om vi köper alla öppningar och säljer på stängning så får vi följande statistik:

-Antal gånger detta inträffade: 1507
-Antal vinster: 50,96%
-Hur många gånger större var vinsterna mot förlusterna: 0,94

Summering: Vad vi ser i denna enkla test är att det finns en liten edge i att vänta på att börsen gått ned dagen innan jämfört med att börsen gått upp innan vi handlar något på Stockholmsbörsen. När börsen gick upp dagen innan så förlorade strategin pengar och om den gick ner så tjänade den lite pengar.

Vinsterna var 1,07 gånger större än förlusterna om börsen gick ned dagen innan. Efter courtage så blir det givetvis inga pengar kvar men det visar ändå på ett viktigt samband. Edgen är som sagt inte stor och tillräcklig för att tjäna några pengar på men den finns där. Förhoppningsvis så visar detta enkla exempel på vad en edge egentligen är.

En edge är ett sätt att mäta om din tradingstrategi kommer att resultera i en vinst när den följs över en lång tidsperiod (många affärer).

Det finns två grundläggande sätt att få en edge: Utveckla ett system genom att testa och validera idéer. Målet är att testa vad som har fungerat tidigare och bygga en handelsstrategi kring dessa idéer. Generellt är dessa system matematiska, men kan också baseras på diagrammönster, makrohändelser, investerarnas känsla eller ekonomiska data. Utveckla färdigheter.

Ett annat sätt att få en edge är att lära sig det hårda sättet och utveckla de råa färdigheterna. Genom att satsa på många affärer och analysera dina resultat och ta reda på vad som fungerade kan du lära dig att förstå hur marknaden fungerar. Tyvärr kan detta tillvägagångssätt vara mycket dyrt, tidskrävande och frustrerande.

Var finns det en edge?

Tyvärr vet dom flesta inte ens vad en edge är. Även om dom flesta lär sig vad ordet betyder så har dom ändå ingen aning om vad jag pratar om. I detta det första inlägget så kommer jag fokusera på vad en egde är. I nästa lektion så tänkte jag börja kika lite på var man kan hitta edger.

dice

Här kommer en kort förklaring på vad en edge är. För det första, om du vill tjäna pengar på börsen så måste du ha en edge.  (Fundera på hur kasinon tjänar pengar-du måste börja tänka som ett kasino) Det betyder att du måste ha en strategi som du vet tjänar
pengar på börsen och att du alltid har oddsen på din sida. Utan detta så kan du inte trejda eller handla på börsen framgångsrikt

 

Fråga dig själv hur du kan veta att strategin fungerar? Har du testat den på något sätt?

Ex. Du har en tärning med 6 sidor.  Du tjänar 1 krona varje gång du får 3,4,5 och 6 och förlorar 1 krona om du får 1 eller 2. Om du har 1000 tärningsslag med dessa odds, skulle du våga satsa allt du äger och har på att du kommer tjäna pengar på detta? Såklart, oddsen är fantastiska. Dom flesta som handlar på börsen har ingen aning vad deras egde är och ännu mindre om dom har oddsen på sin sida.

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply

CommentLuv badge
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com