DAYTRADING

Allt för att börja som daytrader idag

 

.

Daytrading

Detta är en guide med tips och råd hur man lyckas med daytrading som daytrader. Materialet är sådant som jag samlat på mig från över 20 är som daytrader. En lista med olika val av tradingplattform. Allt från Forex daytrading till CFD handel. Day trading är fortfarande en av de viktigaste delarna i min trading och bidrar fortfarande med nästan hälften av mina inkomster. Här finns också en hel del inlägg om daytrading som jag publicerat genom åren på min blogg.

Daytrading är något som många vill hålla på med och det är nog ett av de vanligaste ämnena som läsare brukar emaila och fråga mig om. Personligen tycker jag uppmärksamheten daytrading alltid får är lite överdriven. Jag tycker inte att daytrading i sig skall vara ett slutmål utan istället en del i din verktygslåda. Något som du nyttjar tillsammans med andra typer av strategier och edger. Det finns både fördelar och nackdelar med day trading. I denna artikel kommer jag att skriva om fördelar och nackdelar som jag tycker är viktiga. För de som vill gå vidare så finns det även möjlighet att fördjupa sig i ämnet i någon av våra tradingkurser.

Vad kan man tjäna på en dag som daytrader?

Vad tjänar en daytrader? Det här har jag inte publicerat tidigare av olika anledningar. Men för Er som skriver till mig angående day trading och vad man kan tjäna på detta så får Ni här svaret i form av en screenshot. Det här är från sommaren 2010 och det är en mycket bra dag. Förlusterna kan ligga på ca en tredjedel till en fjärdedel av detta som mest. Snittet per dag ligger naturligtvis lägre än så här. Siffrorna nedan är i US dollar.

Egentligen tycker jag inte om att publicera sådant här men jag har som sagt fått en hel del frågor om det genom åren och beslutade mig för att svara. Jag vet inte om det är så bra egentligen men det återstår väl att se…

Dagshandel på svenska

Daytrading kallas på svenska också dagshandel eller intradagshandel. Day trading är när du fokuserar på kortsiktiga positioner som avslutas innan börsen stängs. De som håller på med detta brukar därför inte ha några positioner öppna över natten.

Dagshandel anses av många som nyttigt för börsen då det ses som smörjmedel för aktier vilket behövs för att en aktiemarknad ska bli effektiv. Det kan exempelvis vara genom att förbättra marknadens likviditet och hur enkelt och snabbt det går att hitta en motpart i sin handel när man vill köpa eller sälja något.

Daytrader i Sverige

Daytrading i Sverige fungerar givetvis på samma sätt som i vilket land som helst. Mitt råd är att i början hålla sig till de stora aktierna med mycket volym. Då är risken mindre och du har chans att följa med i svängningarna på börsen utan att det går för snabbt. Nu finns det visserligen aktier på börsen som trots att de är stora rör sig snabbt. Prova gärna att simulera din daytrading i början. Även om ingenting går upp emot livetrading så ger det ändå en viss vana och förståelse för handeln som du vill göra senare live.

Vem är jag och varför lyssna på mig?

Jag har jobbat som daytrader i snart 20 år och även om jag långtifrån är fullärd, vilket man aldrig blir, så har jag definitivt lärt mig ett och annat och har kunskap i ämnet. Daytrading har alltid varit en viktig hörnsten i min trading. Jag tänkte att efter alla dessa år så kan det vara dags att jag skriver lite om mina erfarenheter. Det finns mycket information idag på internet att läsa och en del är bra och informativt men mycket är missvisande och direkt felaktigt. Jag har också jobbat i USA som proptrader i flera år och kommit nära duktiga daytrader och förhoppningsvis lärt mig något från detta. Nedan kommer jag att fokusera mest på aktier men man kan hålla på med daytrading genom att handla med andra instrument också såsom exempelvis terminer, optioner, CFD‘er eller FOREX.

Bra daytrading aktier för intradagshandel?

För att lyckas kan man använda olika sorters finansiella instrument såsom aktier, terminer, optioner. CFD handel eller Forex. Personligen föredrar jag aktier eller terminer för intradagshandel. CFD’er kan vara ok men jag gillar inte att de som erbjuder detta dikterar sin egen marknad. Man är i deras våld helt och hållet och måste förlita sig på att dom sätter rätt köp och säljkurs hela tiden. I en ”riktig” marknad som sker på en börs så är handeln mer rättvis och köpare och säljare möts i något som är likt ett auktionsförfarande. Med CFD’er är företaget du handlar med oftast motparten i din handel. Forex gillar jag inte av en liknande anledning som för CFDér. Även om det finns bra aktörer här som man kan lita på så är det en svår marknad. Som strategidesigner så har jag designat strategier på många marknader världen över. Forex är inte lätt, så mycket kan jag säga. Speciellt inte för daytrading. Då är aktier och terminer lättare att handskas med. Där finns fortfarande en hel del bra edger och strategier att handla med som man kan tjäna pengar på. Man kan även gå in på olika aktiemäklare och se vilka aktier som trejdas mest. Även om detta inte är en säker källa till bra aktier så kan det kanske ge lite tips om bra aktiva aktier som andra handlar i. Kanske det finns något guldkorn där som du missat.

Kostnader i samband med daytrading?

Kostnader är något man vill undvika som daytrader. Ibland är det inte möjligt och ibland går det. I vissa fall kan man få tag i saker gratis och ibland kostar det lite mer. Som så mycket annat så får man vad man betalar för. Det är i varje fall min erfarenhet. Jag rekommenderar dig att lägga mycket tid på denna punkt så att du kommer så lindrigt undan som möjligt. Man vill inte att ens konto skall ätas upp av onödiga kostnader.

  • Courtage – den avgift som en aktiemäklare debiterar dig för handel med exempelvis aktier.
  • Slippage – om prisnivån där en order exekveras inte är exakt den nivå där ordern lades brukar man säga att det förekommit slippage, eller prisförskjutning.
  • Skatter
  • Programvarukostnader
  • Kostnader hos din aktiemäklare eller depå – vissa är gratis och andra har diverse avgifter.
  • Valutaväxlingsavgifter om du handlar på utländska marknader
  • Kursdata – man behöver ibland kursdata till vissa analysprogram om man vill analysera aktier. Priserna varierar från att ibland ingå gratis till tusentals kronor per år.

Daytrading – blanka aktier?

Man kan tjäna pengar i både nedåtgående och uppåtgående marknad. För att tjäna pengar i nedåtgående marknad måste man blanka eller sälja kort (”shorta”). Man lånar då något av exv sin aktiemäklare och säljer det sedan på marknaden för att sedan förhoppningsvis köpa tillbaka det till ett lägra pris. Detta sker mer eller mindre automatiskt så det är ingen svår process om du vill kunna blanka. Däremot så måste du skriva på en del papper hos din aktiemäklare för att bli godkänd för denna typ av handel.

Vilken aktiemäklare, tradingplattform (daytrading program) och vilket konto skall man välja?

Om du vill börja med daytrading så behöver du ett konto hos en aktiemäklare och även en daytrading program. För aktier så är det bästa att jämför de olika aktiemäklarna Avanza, Degiro och Nordnet med flera mot varandra och se vem som är billigast. Här kan du jämföra courtage mellan olika aktiemäklare. Är det terminer eller CFD’er eller FOREX som du vill handla så hade jag googlat runt och sett vilken som har bäst villkor och kanske erbjudande just för dig. Personligen så gillar jag Tradestation och Interactive Broker bäst som daytradingprogram. Ett viktigt verktyg i din day trading är också valet av en daytrading plattform online. Nedan lista är de som jag känner till just nu och som jag tycker är relevanta. De flesta kan du använda för aktie day trading, forex day trading, termins day trading och CFD handel. Jag har blandat både daytradingplattformar och programvaror i listan nedan. De med stjärna framför är de som jag själv använder.

En fördel med daytrading

En stor fördel med day trading är att man kan ha relativt små stopp. Iom att ditt värdepapper inte kan röra sig så mycket på en dag så behöver man inte stora stopplosser. Detta gör att man därför kan använda mindre konton och då även handla med fler strategier samtidigt. Detta är en stor fördel om du är ny inom daytrading och vill diversifiera din handel så mycket som möjligt. Diversifiering är ”the Holy Grail” inom daytrading om du frågar mig.

En nackdel med daytrading

Den kanske största nackdelen med day trading är att strategierna är mindre robusta. Ju lägre ner du går i tidsenheter desto mer ”brus” är det och desto mindre edge får du normalt. 1 minuters strategier har ofta sämre edger än exv 60 minuters, 240 minuters eller strategier baserade på dagsdata. Chansen att din egde kommer försvinna med tiden är också mycket större för denna typ av strategier. Rörelser på börsen intradag har ofta en stor mängd randomness i sig.

SR Trading Forum – Ett community för bland annat daytraders i Sverige

SR Trading Forum är ett tradingforum för aktiva och seriösa daytraders och andra typer av traders i Sverige. Vårt mål har alltid varit och kommer alltid att vara att skapa ett vänligt, positivt, framåtriktat community där medlemmar öppet kan dela och diskutera allt som trading och daytrading har att erbjuda. Forumet är ett av de vänligaste du hittar och medlemmar gör allt för att kunna hjälpa varandra komma framåt med sin day trading. Några av de primära skillnaderna mellan SR Trading Forum och andra tradingforum handlar om våra regler. Vi har bland annat en nolltolerans för dåligt uppförande. SR Trading Forum är en grupp av daytraders (nybörjare och experter) som hjälps åt att ta sig framåt för att bli lönsamma och bättre daytraders. Våra medlemmar lär sig mycket, utvecklar nya relationer och lyckas undvika kostsamma misstag genom det dagliga samarbetet.

Några olika daytradingstrategier

  • Breakouts
  • Opening orders – Min favorit under många år. Trejda ”tillsammans” med NYSE-specialist
  • Bonusstrategi längst ner i detta inlägg
  • Pairstrading – handla 2 aktier i samma sektor. Blanka ena och köp den andra
  • Crossover köpa eller blanka när två glidande medelvärden bryter.
  • Newsplays – köp eller blanka aktier när nyheter kommer ut
  • Utnyttja skillnaden mellan köp- och säljkurser.
  • Minimera affärsrisken genom att minska innehavet efter hand.
  • Arbitrage
  • Spreadtrading
  • Köp när kursen bryter över ett glidande medelvärde, sälj när kursen bryter under.
  • Gaptrading
  • Bra daytradingaktier. Välj ut (en eller flera) aktier som historiskt har fungerat bra med respektive strategi.
  • Tradingstrategier på Samuelssons Rapport
  • Läs gärna ”Hur man skapar en trading strategi – min process 2018″

Historiska tester – backtesting

Det finns ett antal grundläggande tillvägagångssätt för backtesting som du måste vara medveten om om du vill h¨lla på med day trading.

Daytrading daytrader

Daytrading

-Framtida data

Först och möjligen det farligaste är om du möjliggör ditt system att se ”framtida data” – med det här menar jag att du inte får låta dina ”tester” få tillgång till data som eventuellt kan komma i framtiden. Detta kan vara mycket subtilt och svårt att felsöka och inte särskilt uppenbart. Det bästa sättet att ta sig runt detta problem är att vara riktigt disciplinerad i din kodning och att isolera data baserat på dess ålder.

-Survivor Bias

För det andra, och en potentiell fara för de som jobbar med gratis data, är Survivor Bias. Det är här aktier har fallit ut ur indexen under åren och därför är ditt första dataset redan partisk till förmån för de som är kvar. Det finns inget enkelt sätt runt detta. Jag tror att om testningen är noggrann och dina provstorlekar är tillräckligt stora så kommer det inte nödvändigtvis att vara ett problem.

-Curvefitting

Tredje och viktigaste, undvik curvefitting. Med detta menar jag att om du lägger till otaliga parametrar till din modell, så skall du inte bli förvånad om du får väldigt bra avkastning vid en backtest. Less is more är ett bra motto här. Du bör sträva efter att minska dina parametrar till ett absolut minimum så att din modell kommer att fungera inom de bredaste områdena och typerna av marknaden. Tecknet på en bra modell är hur få, och hur enkla parametrarna är. Du bör sträva efter att kontinuerligt testa och minska dina parametrar tills du inte ser någon observerbar förändring av dina resultat. Detta är inte helt enkelt att göra, men avgörande, särskilt för amatörer.

-Ränta på ränta

Fjärde, ”ränta på ränta principen”. Jag gjorde detta misstag ett tag, min back-testmodell skulle använda avkastningen från tidigare affärer för att finansiera framtida. Det ser bra ut och hjälper dig att se effekterna av ränta på ränta principen, men det hjälper inte att testa eller verifiera hur bra din strategi är. Du måste eliminera detta från din ursprungliga modelltestning så att du bara testar sannolikheten av dina parametrar.

Fler bra källor som förklarar vad backtesting är:
Backtesting in Algorithmic Trading
Are your backtest results fooling you?

Övriga day trading råd och saker att tänka på

  • Den struktur och konsekvens som du behöver skall finnas i ditt huvud, och inte på börsen. Många på marknaden blir frustrerade eftersom marknaden ofta beter sig annorlunda än vad de förväntar sig. Du kan inte lita på att marknaden skall vara konsekvent och ge alltid ge dig det du vill ha när du vill ha det. Den är i stor utsträckning slumpmässig. Men det finns tillfällen då marknaden ger dig en setup som kan ge dig en bra edge. Ditt jobb är att konsekvent trada med de setuper och strategier du har och handla dem varje gång de uppstår.
  • Trejda som ett rovdjur. De flesta nybörjare trejdar för mycket. Det är en av de vanligaste daytradingsynderna. Ditt jobb är att vara bättre än andra daytraders. Det kan du göra genom att vara disciplinerad och vänta i som ett rovdjur väntar på sitt byte. Var tålmodig och vänta tills det exakt rätta ögonblicket till att ta din trade.
  • Framgångsrik handel är som ett spel där man inte gör några misstag. Ha en lista med alla dina day tradingregler publicerade på väggen eller på din bildskärm och följ sedan dessa regler perfekt. Du måste vara mer disciplinerad än den genomsnittliga daytradern om du skall sticka ut och bli bättre. Avvik aldrig från dina regler oavsett hur bra en trade ”ser ut” eller ”känns” för dig. Bryter den mot dina tradingregler så står du över.
  • Trada bara när du är i ett optimalt känslomässigt tillstånd. Trada aldrig när du är trött eller är i en känslomässigt instabil situation. (kanske du har problem hemma eller något som stör dig för tillfället.). Day trading är mer som en idrott än akademisk. Att trada på så kort tid som du gör så måste du kunna ta ögonblickliga beslut och det är viktigt att du är sylvass i huvudet och att det inte finns något som stör dig. Det är trots allt pengar du riskerar och det är därför viktigt att du är på topp.
  • Ha en detaljerad daytradingjournal. Varje day tradingkurs som jag har sett har en daytradingjournal. Men min egen erfarenhet av att ta hand om elever visar att mycket få av dem faktiskt använder den. Detta är ett stort misstag. Inte bara bör du logga varje trade, du bör också skriva in hur du kände och vad du tänkte när du tog traden. Efter ett tag så ger dig den ovärderlig feedback och kunskap om dig själv. Personligen så var det en av de viktigaste verktygen för mig när jag lyckades överhuvudtaget.
  • Penny stocks – var försiktig med penny stocks vilket är namnet på små aktier med lågt pris. Oftast brukar man syfta på de aktier som är under 5 dollar i pris. Även om dessa går upp och ner mycket så är det en stor risk involverad med dessa aktier. Du kan förlora pengar mycket snabbt om du har otur eller inte vet vad du gör. Kanske du sitter på en massa aktier som du snabbt vill sälja samtidigt som hundra andra daytrader runt om i välden tänker samma sak. När detta sker så kommer köpbuden falla oerhört snabbt och du kommer förlora pengar snabbt. Personligen så tycker jag man skall undvika dessa. Sedan mina år som coach i USA så var det oftast de som hade lite pengar på sitt konto som valde denna typ av aktier. Det tycker jag inte är en hållbar kombination. Då är man både oerfaren i yrket samtidigt som man har har lite pengar på kontot. Som ny vill du ha en bra buffert att luta dig emot när du börjar din handel och som kan betala för dina misstag som du troligen kommer att göra flera av i början.

Bestäm dig för vad du ska handla

Som daytrader kan man handla på flera olika marknader såsom aktier, råvaror, valutor, CFD,termin och index. Med index menar jag marknader såsom DAX, OMX30, Nasdaq och Nikkei. Det är svårt och omöjligt som nybörjare att lära sig många marknader. Välj ut några marknader du vill fokusera på mer och försök att förstå och analysera som mycket du kan om dessa. Håll dig uppdaterad genom att kontinuerligt läsa analyser, nyheter, aktieanalyser, följ duktiga profiler i sociala kanaler och lyssna på poddar som diskuterar de marknader du handlar på.

Daytrading kurs och utbildning

Att hela tiden utbilda sig och lära sig mer inom trading är viktigt. Inte minst inom daytrading. Börsen och marknaderna runt om i världen står i ständig förändring och det som fungerade igår är inte säkert att det kommer att fungera idag eller imorgon. Försök att alltid ligga ett steg före. Det finns många utbildningar inom trading och för de som är intresserade även en tradingutbildning här på Samuelssons Rapport sedan några år tillbaka. Försök om möjligt också att omge dig med duktiga daytrader och nätverka så mycket som du kan.

Day trading med ISK eller kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) fungerar bra till day trading eftersom du kan köpa och sälja hur mycket som helst utan att behöva skatta för vinsterna. Såväl Avanza som Nordnet har rabatt till nybörjare vilket hjälper till att hålla nere courtagekostnaderna. Om du vill ja möjlighet att dra av dina förluster så kanske en annan kontotyp vara aktuell. Här kan du läsa vad Avanza svarade när jag frågade dom om ISK och daytrading.

Daytrading startkapital

Nu återstår bara att komma igång med daytradingen. Hur mycket kapital du ska gå in med är givetvis individuellt och beroende på vad dina mål är. Det viktigaste är ändå att man kommer igång med sin daytrading. Börja smått så att dina misstag i början inte kostar så mycket. Sedan kan du öka efter hand om man känner sig bekväm. Har man ambitioner att helt försörja sig på day trading kommer du behöva mer pengar. Det beror också mycket på vilken typ av värdepapper du skall handla och vilka typer av strategier. Skall du daytrada med terminer så skulle jag säga att ett minimum är på ca $25000 dollar. Skall du handla med aktier så kan 20-100 000 kronor räcka. Det beror också lite beroende på hur mycket belåning som du kan komma åt. Detta skiljer sig också mycket åt mellan olika länder. När jag jobbade i USA som proptrader så kunde jag belåna mitt egna kapital 100 gånger. Oavsett vad så är det viktigaste att du börjar försiktigt och ökar efterhand. Att börja med daytrading behöver inte så mycket startkapital som jag beskriver ovan men om du vill leva på det så kommer det krävas större summor. Jag rekommenderar att du inte siktar på att leva på det direkt utan att ditt första mål är att bli lönsam. När du kommit så långt så kan du själv börja förstå vad din daytrading kommer att kräva för att kunna leva på det. Både i form av kapital och vinster. Som jag skrivit om ovan så är också courtaget och slippage extremt viktigt inom day trading. Detta kan stjälpa många daytrader och är mycket viktigt att ha förståelse för innan du börjar.

Daytrading skatt

Även om SKV oftast påpekar att man skall fylla i en K4 för all sin handel så fungerar det ofta med att redovisa sin handel i summeringsformat. Det brukar vara lite individuellt vem man frågar på skattemyndigheten och man får olika svar från olika handläggare och informatörer. De flesta aktiemäklare summerar ihop handeln antingen dagligen eller per aktieslag och om man paketerar detta snyggt så brukar det inte vara några problem. Huvudsaken är att man är transparent, öppen med sin daytrading och inte försöker dölja något.

Att fylla i en K4 är ibland omöjligt. När jag handlade som mest med min daytrading och köpte och sålde flera hundra gånger varje dag så var det helt omöjligt att summera det på en K4. Då hade jag fått köra lastbilar till SKV med papper. När jag handlade som mest så omsatte jag mer än Sveriges största bolag på börsen. Det låter mer imponerande än var det är. Handlar du flera hundra gånger varje dag med stora summor så adderas det ganska snabbt upp till betydande summor varje månad.

Psykologi

Som daytrader är det du själv som är din värsta fiende. Det är så de flesta professionella daytrader ser på sitt yrke. Vill du lyckas på lång sikt med daytrading är det viktigt att du lär dig kontrollera dina känslor eller hitta vägar som gör att du kan undvika dessa fällor.

När du börjar handla kommer din hjärna att försöka motarbeta dig. Vårt ego vill att vi alltid skall ha rätt och vill inte inse fel.

Man lär sig ganska tidigt att psykologi är en viktig del av daytrading. Jag kan verkligen hålla med, man möter sina värsta demoner när man börjar handla på börsen. Jag har svårt att tänka mig mycket som är psykiskt svårare att ta sig an än daytrading och investeringar. Det är dessutom inte många jobb där man kan ha mindre pengar kvar när man går hem från jobbet än när men gick dit. Tradingpsykologi är inte ett helt oviktigt område att fördjupa sig i även om det inte är allt som jag skriver om här. Tradingpsykologi är viktigt men… En av anledningarna till att det är viktigt att bemästra är för att känslorna vi kallar för rädsla och girighet är starkare än långsiktighet, disciplin och förnuft. Man måste helt enkelt hitta sätt för att hantera dessa känslor när dom kommer för att de inte skall sabotera din disciplin eller långsiktiga planer. Hur starka dessa känslor är hos dig vet du bara först när du har blivit utsatts för dom. Rädsla och girighet kanske är dom mest kända inom tradingpsykologi men det finns mycket mer att lära sig i ämnet. Favoritkällor för mig är Van Tharp och Brett Steenbarger.

Viktigt att tänka på

1. Hitta en strategi som passar dig och din day trading
2. Utvärdera din daytrading strategi så ofta du kan
3. Sätt tydliga mål för din dagshandel (daytrading). Bestäm köp och säljnivåer innan du tar en trade
4. Låt aldrig känslor ta över. Om du känner att du fattat fel beslut så kliv ur traden direkt.
5. Lär av dina misstag. Det kanske viktigaste rådet för en daytrader
6. Sträva alltid efter att bli bättre som daytrader. Lär dig så mycket du kan om day trading och strategier.
7. För tradingjournal över din daytrading.

5 daytradingtipsDaytrading

Förstå din marknad. Genom att jobba med en marknad mycket, vare sig det gäller manuell eller algoritmisk daytrading så kommer du få en djup förståelse om vad som driver upp och nedgångar. Alla marknader är olika så det går inte att tro att det som fungerar på en marknad automatiskt kommer att fungera på en annan. Analysera, analysera och analysera är nyckelordet här. Genom att jobba mycket med en marknad så kommer du lära dig rytmen för din marknad och du kommer att utveckla ett sjätte sinne för när du skall handla och inte handla.Day trading är svårt och dom flesta misslyckas. Jag tror att mer är 99% misslyckas och förlorar pengar på det. Jag har sett någon siffra på det någonstans. Mitt kanske bästa råd om man vill lyckas inom day trading är att försöka hitta någon som redan har klarat av det och är villig att lära ut. Eftersom det är så många som misslyckas så blir råden från en sådan person ovärderliga. Innan du hittat en sådan person så kanske följande 5 tips kan vara till lite hjälp.

  1. Förbered din handelsdag. Gör dina läxor och skriv ner viktiga motstånd och stöd. Vilka marknader kommer att vara ”in play” idag? Vilka indikatorer har extrema värden och är värda att ha koll på? Hur har denna veckodagen historiskt utvecklats? Finns det några mönster eller setuper från gårdagen som är aktuella idag. Några viktiga nyheter som kommer att påverka handelsdagen?
  2. Håll fast vid din daytrading strategi och plan. När du väl har bestämt dig för att följa en viss strategi eller tradingplan, håll då fast vid den. Om strategin är bra så kommer du att tjäna pengar med tiden. Var disciplinerad och konsekvent och hoppa inte mellan olika idéer så fort det börjar att gunga lite.
  3. Var inte girig. Var nöjd med det som marknaden ger dig vid en vinst. Försök inte att klämma ut mer ur en daytrade. Det brukar oftast straffa sig i slutändan och i det långa loppet. Följ din plan eller strategi.
  4. Ta en förlust när det är nödvändigt. Att ta små förluster och inte låta dom växa sig stora är något av det viktigaste som finns inom daytrading. Tar du små förluster så kommer du alltid ha möjlighet att ta en ny trade när den dyker upp. Har du dessutom en bra strategi så kommer vinsterna med tiden.

Missa inte heller denna artikel om 15 daytrading tips.

Tradingregler

Handla som ett rovdjur

Många som vill tjäna pengar på börsen tror att det är enkelt och att det räcker med att hitta en strategi och sedan öka positionerna när vinsterna stiger och efter ett tag så är man rik. Sanningen är att det inte riktigt är så enkelt. Det är ett yrke, och som med alla yrken så krävs det att man lär sig det ordentligt. Att läsa en bok eller någon artikel på nätet kommer inte att göra dig till en daytrader. Det krävs mycket mer än så. Jag har listat 5 regler som är viktiga nedan.

  • Börsen är till en mycket stor del random. Den är inte så konsekvent som du kommer att vilja att den är. Många blir frustrerade eftersom börsen ofta beter sig helt annorlunda än vad de förväntar sig. Du kan inte lita på att börsen är konsekvent och att den kommer att ge dig exakt det du vill ha när du vill ha det. Det finns dock tillfällen då börsen upprepar vissa rörelser och scenarion. Det är detta som jag kallar en edge. Ditt jobb är att försöka hitta dessa så kallade edger. Sedan gäller det att vara tillräckligt disciplinerad och konsekvent och endast ta dessa trade då dom uppstår och inget annat. Först då har du en chans.
  • Trejda som ett rovdjur. Dom flesta nybörjare övertrejdar. Detta är en av de vanligaste tradingsynderna. Ditt jobb är att vara som ett rovdjur som ligger och väntar på sitt byte länge länge. Först när det perfekta tillfället kommer så attackerar rovdjuret. Ditt jobb är att göra likadant med dina edger och trades. Vänta och var tålmodig och ta endast en trade när den uppstår. Inte tidigare och inte senare. Missar du traden så jagar du inte den utan väntar Daytradingistället på nästa.
  • Framgångsrik trading är som ett spel där det gäller att inte göra misstag. Ha en lista med dina tradingregler på väggen eller vid din skärm. Följ dessa regler exakt såsom du planerat. Du måste vara mer disciplinerad än den genomsnittlige daytrader. Avvik aldrig från dina regler oavsett hur bra en trade ”känns” eller ”ser ut” för dig om den bryter mot någon av dina regler.
  • Handla bara när du är i ett optimalt känslomässigt tillstånd. Handla aldrig när du är trött eller är i en instabil situation. Du kanske är upprörd över något. Det kan vara vad som helst och bara du vet vad som påverkar dig och gör dig låg. Försök att komma in den så kallade zonen när du skall trejda. Tror du inte det spelar någon roll? Gör en logg över resultat då du känner dig låg respektive i zonen. Resultatet kommer att överraska dig. Se till att ditt sinne är skarpt och dina känslor centrerade. Förhåll dig till daytrading på samma sätt som en elitidrottsman.
  • Ha en tradingjournal som du uppdaterar regelbundet. Hur mycket man än talar om detta till elever och nybörjare så loggar nog inte mer än 10-15% sina resultat och erfarenheter från daytrading i en journal. Detta är ett stort misstag. Du bör inte bara logga varje trade utan också dina känslor och annat viktigt inom och utom dig. Nästan alla daytrader som jag känner och som är framgångsrika har någon form av journal som dom lutar sig mot i sin daytrading.

 



BONUS – Daytrading i Guld

Här är en bra day tradingedge i guld som jag testar med aktien GLD. GLD är en ETF som egentligen är en fond men som handlas som en aktie. Detta är en helt ok edge med en profitfactor på över 3. Winrate över 75%. Detta kan vara en bra start för en day trading strategi  inom metaller och guld.

Daytrading

Disciplin – Handla Mekaniskt eller Diskretionärt i din daytrading?

Jag började min karriär med att vara en sk. diskretionär daytrader. Det betyder egentligen att man inte använder ett mekaniskt system när man trejdar. En extrem diskretionär trejder handlar efter ett system som dom har i huvudet eller att man kanske går på känsla. Mekanisk daytrading eller systematisk daytrading är när man följer en strategi till punkt och pricka och som man vet fungerar. Detta kan vara både manuellt och automatiskt.

Daytrader

Daytrader

Disciplin har kanske varit min största akilleshäl när det gäller att bli framgångsrik på börsen. Att ha disciplin att följa min tradingplan eller att följa min strategi har varit svårt för mig många gånger. Jag har förlorat väldigt mycket pengar i min daytrading pga detta tidigt i min karriär. Vi talar om miljontals kronor som detta har kostat mig genom åren.

Jag började på detta sätt och efter några år av misslyckanden så började jag att tjäna pengar så sakteliga. Jag hittade system och strategier som fungerade och som jag följde så gått jag kunde.

Daytrader

Daytrader

På den tiden när jag började så var börsen helt annorlunda. Det var på slutet av 90-talet och början av 2000-talet. På den tiden kunde man tjäna riktigt bra med pengar om man hade en bra strategi. Det var innan internet spred allting bra om daytrading till alla som hade en dator. 😉

Med tiden så började fler och fler strategier sluta fungera lika bra, det var hårdare konkurrens. Man var tvungen att jobba ändå hårdare för att lyckas hitta någonting som fungerar. Så fortsatte det med tuffare och tuffare konkurrens och man var tvungen att jobba hårdare och hårdare för att hitta nya saker.

Det var någonstans där när det blev tuffare och tuffare på börsen som jag började rikta blickarna mer inåt för att se om jag trejdade optimalt och kanske hade något som jag kunde förbättra.

Jag upptäckte en hel del om mig själv och om min daytrading. Jag hade givetvis lagt märke till att jag ibland inte följde mina system och kanske dubblade mina positioner ibland om det gick ner och att jag struntade i mina stopp. Ibland så åkte jag på en riktig smäll med en stor förlust pga detta. Men förr gjorde det ingenting för jag tjänade så mycket  ändå på det som jag gjorde rätt. Nu gjorde dessa misstag att min vinstmarginal naggades i kanten ordentligt allt eftersom konkurrensen hårdnade.

Van Tharp

Daytrader

Något måste göras. Varför ge bort alla dessa pengar? Hade jag följt mina system så hade jag tjänat så mycket mer. Jag började mer och mer att jobba på detta att försöka följa min plan och mina strategier och motverka självsabotage.

Jag hade börjat jobba en hel del med mig själv för att kunna motverka mitt självsabotage.

Jag märkte att det gick bra ett tag men att jag till slut ändå gjorde ett dumt misstag som kostade mig en massa pengar. Jag blev helt besatt av detta nu. Försökte göra allt för att bli av med detta irriterande dilemma.

Jag läste en massa psykologi böcker både inom och utanför daytrading. Jag köpte Van Tharps Peak performance kurs. Jag träffade Van Tharp personligen och diskuterade detta. Jag trejdade till och med med Tharps son ett tag när jag bodde i USA.

 

Daytrader

Daytrader

Jag tjänade fortfarande pengar och det gick bra för mig men jag ville inte göra dessa idiotiska misstag med jämna mellanrum hela tiden som förstörde för mig. Ibland kunde ett enda misstag en fredagseftermiddag kosta mig en hel veckas daytrading vinst.

Jag försökte i bästa Tharpstil börja granska mitt inre och gå igenom allt som kunde vara en bidragande orsak till att jag självsaboterade på detta sätt. Ni som vet vem han är vet vad jag menar… 😉

Daytrader

Daytrader

Jag lärde mig oerhört mycket om tradingpsykologi, mig själv och om daytraders generellt genom att jobba med det här men blev jag av med problemet? Delvis gjorde jag det faktiskt. Det blev bättre men aldrig helt ok.

Det var först när jag började handla mer automatiskt som jag  började kunna följa mina strategier till nästan 100% såsom dom var

designade. Min första aha-upplevelse var när jag började skicka iväg en massa köpordrar med ett excelark som jag sedan sålde manuellt. Helt plötsligt såg jag i min tradingjournal att köpen (föga förvånande) var perfekta medan sälj fortfarande kunde lida av mina misstag. När jag i nästa steg hade en annan strategi som hade både köp- och säljordrar via Excel så märkte jag att mina strategier följdes perfekt. 🙂  Det tog fortfarande doc

k en del tid innan hela polletten trillade ner. När den trillade ner helt så förstod jag att jag helt enkelt inte är skapt för diskretionär handel… Jag är kass på denna typ av daytrading… 😉

Idag är i princip allt av det jag gör mekaniskt och automatiskt. Jag handlar med närmare 100 strategier samtidigt idag på ett par servrar som är dedikerade för ändamålet. Jag handlar

Daytrader

Daytrader

både med daytrading och swingtrading. Vissa kallar det algotrading och vissa kallar det robothandel eller autotrading. Algoritmisk trading har jag också hört nämnas… Jag har fortfarande en del kvar som inte går och som jag inte vill handla mekaniskt men det är ok. Gör jag fortfarande samma självsaboterande misstag? Vad tror du? Självklart. Jag håller fortfarande på med självsabotage och losar fortfarande pengar på det. Inte så stora pengar som det var förr men jag gör det fortfarande. Jag har lärt mig att det är en del av trading. Trading handlar ju i stort om att göra mer av det som går bra för dig och mindre av det som går dåligt… Här är ett bra inlägg som förklarar det lite närmare. Så här lyckas du med trading.

Idag kan jag konstatera att dom flesta eller i princip alla av mina kollegor inom trading som är framgångsrika handlar mekaniskt. Det finns något ess kvar som handlar diskretionärt. Detta beror mycket på som jag skrev tidigare att arenan blivit tuffare med mycket konkurrens.

Med detta vill jag inte ha sagt att du också skall bli mekanisk i din trading. Jag vill mer tipsa dig om du nu också är en usel diskretionär daytrader, med dålig disciplin, så finns det en annan väg att gå? Det finns alltså hopp även för oss…

Vad behövs för daytrading? – Utrustning och verktyg

Datorer

Dagshandel innebär att du ibland kan behöva reagera snabbt på rörelser på börsen. Ibland kommer du kanske att vara i en trade i mindre än 10 sekunder. En daytradingdator med snabb processor kommer att krävas för att hantera den hastighet som du jobba med och i. Detsamma gäller grafikkort. Du behöver ett kraftfullt kort som kan klara av alla rörelser som sker samtidigt på din skärm eller skärmar. Skaffa en ordentligt med RAM minne, det kan man inte få för lite av.

Skärmar

Jag jobbar med 8 bildskärmar så att jag alltid kan ha koll på allting som händer. Jag har många olika diagram och indikatorer uppe samtidigt på de olika skärmarna. Det är naturligtvis en personlig preferens; vissa handlare kommer undan med att använda en bärbar dator medan vissa behöver 12 bildskärmar för sin daytrading. Tänk på att ditt grafikkort måste kunna hantera flera skärmar om du nu vill ha det. Min personliga åsikt är att man inte kan få för lite skärmyta. Jag vet också flera daytraders som klarar sig med en.

Internet uppkoppling

Du behöver minst 2 internetuppkopplingar varav en är mycket snabb. Ju snabbare desto bättre är det. Personligen så gillar jag Bahnhofs fibernät. Om den mot förmodan skulle gå ner och inte fungerar så kan jag alltid koppla upp mig mot mobilnätet. Det jag gör i sådana fall om nätet går ner är att gå in på min mobil och sälja av mina positioner. Man vill inte handla på ett långsamt internet med intradagshandel och daytrading. När det kommer en köpsignal som är ganska uppenbar för många så kommer mängder av daytraders trycka på köpknappen samtidigt. Du vill inte hamna sist i den orderkön. Då kommer du få mycket i slippage och det vill man undvika i daytrading. Det kan stå dig mycket dyrt och göra så att du inte lyckas som daytrader om du ofta hamnar i den situationen. Tänk som så när du handlar varför du tror att du är den enda som ser just denna traden. Troligtvis är det fler än du som ser setupen och köpläget och då vill du gärna vara först med att köpa. Så ett absolut minimum om du skall ge dig in på detta slagfält är ett snabbt internet med en mobiluppkoppling som backup.

Data Feed – kursdata

Day trading kommer naturligtvis att kräva ett realtids kursdataflöde. Du måste skaffa dig ett realtidsabonnemang från din aktiemäklare eller till din tradingplattform. Man behöver ibland också kursdata till vissa analysprogram om man vill analysera aktier inom daytrading. Priserna varierar från att ibland ingå gratis till tusentals kronor per år. Dessutom kommer det ofta tillkomma en  extra avgift för att visa Level 2 information. Vill du ha nyhetsfeeds i din daytrading i realtid så kan det bli lite dyrare ytterligare.

Backuper

Du behöver backuper på din dator. Det kan man ha både i hårdvaruformat och i molnformat. Personligen så använder jag båda. För molnbackup så gillar jag Dropbox och Onedrive. Jag gillade Google Drive tidigare men dom gjorde några ändringar i programvaran för något år sedan och sedan dess har det strulat från och till.

Programvaror

Förutom din aktiemäklares programvara samt din tradingplattform så behövs inte så mycket mer än ett antivirusprogram och Microsoft Office för daytrading. Det finns naturligtvis massor av programvaror inom daytrading som man kan använda sig av och som kan vara bra. Det är däremot inget krav och något som är nödvändigt för att lyckas.


Fler inlägg om day trading från min blogg

10 saker som jag gillar med day trading

Tradingpsykologi är viktigt men…

Teknisk analys för daytrader

Vilken timma på dagen är det bäst att köpa aktier på?

Lär dig day trading med autohandel

Strategier och edger på OMX, DAX, SP500 och många fler

Livet som daytrader

Tradingjournal som fungerar för en daytrader

Vilken dag i april är bäst att köpa aktier på?

Vilken veckodag är bäst att köpa aktier på?

Om mig, min trading och min blogg…

En ok avslutning av dagen

Lite om min day trading

En tradingedge i Corn

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.