Swingtrading – den definitiva guiden 2018

Detta är en komplett guide till att komma igång med Swingtrading.

Det bästa med detta?

Jag kommer att visa dig steg för steg den information som du behöver  för att komma igång direkt.

För att förtydliga: om du vill börja handla aktier som swingtrader så kommer du älska denna guide.

Låt oss börja.

 

Vem är jag?

Jag har jobbat som trader i snart 20 år och även om jag långtifrån är fullärd, vilket man aldrig blir, så har jag definitivt en åsikt och en del kunskap i ämnet. Jag tänkte att efter alla dessa år så kan det vara dags att jag skriver lite om mina erfarenheter. Det finns mycket information idag på internet att läsa och en del är bra och informativt men mycket är missvisande och direkt felaktigt. Jag har också jobbat i USA som proptrader i många år och kommit nära duktiga traders och kanske lärt mig något från detta. Nedan kommer jag att fokusera mest på aktier men man kan hålla på med swingtrading genom att handla med andra instrument såsom exempelvis terminer, optioner, CFD‘er eller FOREX.

Vad är swingtrading?

Swingtrading? Hur kan man förklara vad det är på ett bra och enkelt sätt? Går det att tjäna pengar på det? Finns det verkligen någon som lever på det? Ja, det finns många frågor. Swingtrading är ett av de mest populära sätt att handla aktivt på börsen överhuvudtaget. Det är en metod som syftar till att man gör snabba aktieköp. Det vanligaste är att investeringen på det här sättet sker mellan några dagars till ett par veckors tid. Med metoden så försöker man handla när priset för dessa är lågt och sälja när värdet har stigit. För att veta när det är ett bra tillfälle att köpa och sälja kan man bland annat använda sig av olika analysmetoder där man kollar på saker som trender, rapporter, teknisk analys och unika historiska mönster och algoritmer. Fördelen med swingtrading som jag ser det är att man har möjlighet att behålla sitt vanliga jobb och handla vid sidan av. Att ha det som en hobby. Du kan då sakta men säkert bygga upp ditt tradingkapital och behöver inte sitta framför en tradingskärm hela dagarna. Med vissa typer av strategier kan du klara dig med 15-20 minuter arbetstid framför skärmen per dag.

Startkapital

Att komma igång med swingtrading är enkelt och det behövs idag inte speciellt mycket pengar. Idag kan du med vissa mäklare komma igång med vara några tusenlappar. Avgörande för din startsumma är hur mycket i courtage du kommer att betala till din mäklare. Betalar du för mycket i courtage så kan det göra så att dina vinster försvinner i kostnader till din mäklare istället. Du kan jämföra mäklare här. De vanligaste mäklarna bland mina medlemmar är Avanza, Nordnet och Degiro.

Det är viktigt om man vill lyckas med swingtrading att man jobbar med pengar som man har råd att förlora. Detta skyddar inte bara från ekonomisk ruin utan framförallt för att eliminera känslor från din trading. Något som normalt brukar vara ett stort hinder för många som vill handla på börsen.

Strategier för swingtrading

Strategier: En trader behöver en edge för att tjäna pengar. Det är den viktigaste konkurrensfördelen man kan skaffa sig. En edge är i princip detsamma som en strategi. Har du inte detta så kommer du inte lyckas. Många börjar att handla på börsen utan att veta om man har en edge eller inte och det är en snabb väg till ett tomt bankkonto. Att se till att man har en bra strategi är mycket viktigt.  Det finns naturligtvis olika sätt att tjäna pengar på börsen. Några av dessa swingtradingstrategier listar jag nedan. Jag börjar med de som som jag själv tycker är viktigaste och i fallande ordning. Jag baserar detta egna erfarenheter och vad jag sett andra lyckas med.

Mean reversions

Mean reversion

  • Mean Reversion
    Man tar positioner i aktier eller liknande och satsar på att priset kommer att återvända till sina långsiktiga medelvärden efter en kortsiktig rörelse åt något håll. Se bild härintill.  Detta är den kanske vanligaste formen av swingtrading. Här är ett inlägg om hur jag bygger upp en strategi som man kan använda inom swingtrading. Jag använder även liknande system i min swingtradingtjänst. Mean reversion kallas även jämviktspendling.
  • Sektor trading
    Det viktigaste inom sektortrading är att veta inom vilken sektor börsen är stark just nu. Genom att titta på olika indikatorer som följer sektorsindex så vet man inom vilken industrisektor man kan förvänta sig att hitta bra aktier. Efter att man identifierat en sektor som är stark (eller svag) så går man vidare för att leta efter bra aktier i denna sektorn. Tanken med detta är att du ökar dina odds när du håller dig till ”rätt” sektor.
  • Teknisk fundamenta trading
    Teknik analys används för att bestämma entry, exit och för att bestämma risk medan fundamental analys används för att screena fram aktier.
  • News plays
    Här är tanken att man handlar på styrka eller svaghet. Antingen så handlar man en aktie för att dom fått en bra rapport eller en viktig nyhet har kommit ut och du tror att aktien kommer att stiga. Alternativet till detta är att du handlar när börsen fallit efter en nyhet eller liknande för att du tror på att aktien har överreagerat och du tror på att aktien kommer att komma tillbaka. (mean reversion)
  • Trendföljande
    Trendföljande swingtrading tar positioner i aktier som har stigit starkt och man tror att det kommer att fortsätta i den riktningen. Det kanske mest kända citatet inom trading handlar om trendföljande. ”The trend is your friend” kom ursprungligen från Martin Zweig. Denna typ av strategier kan man kombinera med andra strategier såsom newsplays, mean reversion mm.
  • Momentum
    I denna typ av strategier så tar man position när det är en stark och gärna accelererande rörelse åt något håll. En sk. ”range expansion” är ett exempel detta. Man får en snabb och stark rörelse under en dag eller period som är mycket större än vad som är normalt och köper sig in i denna rörelse. Det kan också vara en relativ rörelse gentemot ett annat instrument.
  • Pairs trading
    Här handlar man generellt 2 olika aktier som är korrelerade och inom samma sektor. Dom följs oftast åt i sina rörelser och skiljer sig inte mycket åt från dag till dag. Inom pairstrading så tar du en position när dessa 2 korrelerade aktier plötsligt inte följs åt på det sätt som dom normalt gör. Då köper du den som är svagare av de 2 och blankar den som är starkare av de 2. Du säljer positionerna när korrelationen och beteendet mellan aktierna har stabiliserats och återgått till det som är normalt.
  • Teknisk analys
    Fokus ligger på att analysera en aktie med hjälp av olika indikatorer och stöd och motstånd. Till hjälp använder man sig av diagram där man följer kursens utveckling för att se hur aktien historiskt har betett sig. Man tittar inte bara på indikatorer utan även på motstånd, stöd och andra formationer och mönster som kan hittas i diagram. Flera av de andra strategierna som vi listat använder också teknisk analys.

Swing trading

Swingtrading

Bra swingtrading aktier

De aktier som lämpar sig mest för swingtrading är de som har mycket likviditet och volym. Fördelen med detta är att du inte behöver oroa dig för om det kommer finnas en köpare för din aktie när du vill sälja och vice versa.

Småbolag

Köper du aktier i småbolag och vill sälja av snabbt av någon orsak samtidigt som många andra tänker samma sak, det som kan hända då är att köpbuden kan sjunka fort. Har man otur kan det bli betydande summor man förlorar. Slippage kallas fenomenet. Håll dig till stora företag eller aktier med mycket volym.

Volatilitet

Ibland kan vissa strategier fungera bra med aktier som har låg volatilitet och ibland kan det fungera bättre med hög volatilitet. Du bör prova båda och testa dig fram för att se vad som är bäst för just det som du vill handla med.

Aktiescanner

Det finns även färdiga så kallade aktiescanners där en algoritm hela tiden scannar, eller screenar som vissa också säger, igenom marknaden efter vissa förinställda filter och setups som har bra odds och sannolikhet för att gå upp på börsen. Man har här automatiserat processen för att tar fram bra köp- och säljkandidater. Till grund för denna screening finns framförallt teknisk analys men även fundamental analys kan förekomma. Det kan definitivt vara en bra idé att använda en tjänst som denna om du inte har resurser eller kunskap ännu om hur man tar fram bra aktier för swingtrading.

Vanliga indikatorer

  • Medelvärden – ett bra och effektivt sätt för att veta vilken riktning trenden har
  • RSI – En oscillator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier
  • Stochastics – En oscillator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier
  • MACD – En indikator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier
  • Bollinger Bands – En indikator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier
  • ATR (Average True Range) – Medelvärdet av prisrörelsen för varje dag (eller candle bar) Bra mått på volatilitet.
  • ADX/DMI – En indikator som kan användas för att mäta trend

    Candlestick

    och volatilitet

  • Stöd – Vid en stödnivå tenderar kursfall att hejdas och därifrån har kursen goda utsikter att vända uppåt igen
  • Motstånd – Vid en motståndsnivå tenderar kursuppgångar att plana ut och därifrån har kursen goda utsikter att vända nedåt igen
  • Flaggor och trianglar – Formationer som bildas i rådande trend. Om utbrottet sker i samma riktning som trenden är sannolikheten hög att kursen fortsätter i samma riktning.
  • Huvud och skuldra – Under formationens bildande får vi en varning om en möjlig trendvändning och när den är fullbordad får vi en bekräftelse på att trenden vänt.
  • IBS – En oscillerande indikator som mäter det relativa läget för det stängda priset med avseende på ”low” och ”high” för samma period. IBS = The internal bar strength.
  • Morning-doji-star.svg

    Morning doji star

    Relative Strength (jämför ett instrument/index med ett annat)

  • Candlestickmönster – Mönster som kan finnas om man använder Candlesticks. Vissa formationer och mönster ger en större sannolikhet för uppgång och vice versa.
  • Historisk volatiliet jämfört med kort volatilitet
  • Rate of Change
  • Percent R

Tradingplattform

Det finns mängder av programvaror och verktyg man kan använda sig av som trader. Nedan lista är de som jag känner till just nu och som jag tycker är någorlunda relevanta. Jag kommer uppdatera den vid behov så kom gärna med förslag om du har någon favorit som du vill dela med dig av och som inte är med. De som jag själv använder har jag en stjärna framför. Det betyder inte att de är de bästa utan bara att det är de som passar mig bäst.

Tradestation

Kostnader

Kostnader är något man vill undvika som trader. Ibland är det inte möjligt och ibland går det. I vissa fall kan man få tag i saker gratis och ibland kostar det lite mer. Som så mycket annat så får man vad man betalar för. Det är i varje fall min erfarenhet. Jag rekommenderar dig att lägga mycket tid på denna punkt så att du kommer så lindrigt undan som möjligt. Man vill inte att ens konto skall ätas upp av onödiga kostnader.

  • Courtage – den avgift som en mäklare debiterar dig för handel med exempelvis aktier.
  • Slippage – om prisnivån där en order exekveras inte är exakt den nivå där ordern lades brukar man säga att det förekommit slippage, eller prisförskjutning.
  • Skatter
  • Programvarukostnader
  • Kostnader hos din mäklare eller depå – vissa är gratis och andra har diverse avgifter.
  • Valutaväxlingsavgifter om du handlar på utländska marknader
  • Kursdata – man behöver ibland kursdata till vissa analysprogram om man vill analysera aktier. Priserna varierar från att ibland ingå gratis till tusentals kronor per år.

Psykologi

Man lär sig ganska tidigt att psykologi är en viktig del av trading. Jag kan verkligen hålla med, man möter sina värsta demoner när man börjar handla på börsen. Jag har svårt att tänka mig mycket som är psykiskt svårare att ta sig an än trading och investeringar. Det är dessutom inte många jobb där man kan ha mindre pengar kvar när man går hem från jobbet än när men gick dit. Tradingpsykologi är inte ett helt oviktigt område att fördjupa sig i. En av anledningarna till att det är viktigt att bemästra är för att känslorna rädsla och girighet många gånger kan vara starkare än din långsiktighet, disciplin och förnuft. Man måste helt enkelt hitta sätt för att hantera dessa känslor när dom kommer för att de inte skall sabotera din disciplin eller långsiktiga planer. Hur starka dessa känslor är hos dig vet du bara först när du har blivit utsatts för dom. Rädsla och girighet kanske är dom mest kända inom tradingpsykologi men det finns mycket mer att lära sig i ämnet. Favoritkällor för mig är Van Tharp och Brett Steenbarger.

Utbildning

Att hela tiden utbilda sig och lära sig mer inom trading är viktigt. Inte minst inom swingtrading. Börsen och marknaderna runt om i världen står i ständig förändring och det som fungerade igår är inte säkert att det kommer att fungera idag eller imorgon. Försök att alltid ligga ett steg före. Det finns många utbildningar inom trading och för de som är intresserade även en swingtradingutbildning här på Samuelssons Rapport sedan några år tillbaka. Försök om möjligt också att omge dig med duktiga traders och nätverka så mycket som du kan.

Information på internet

Det finns naturligtvis mycket information att hitta på internet. Efter att ha googlat ordet swingtrading så fick jag fram följande tjänster och webbsidor på de 20 första platserna:

Du kan också hitta mer material genom att söka på följande material:

Tips och trix för att nå framgång

Här kommer lite mer tips och råd för att lyckas som swingtrader.

  • Networka med andra. Hitta andra swingtraders som du kan samarbeta med eller lära dig av. Det är både roligt och lärorikt.
  • Lär dig teknisk analys.
  • Undvik ilikvida aktier.
  • Försök att följa trenden. Att använda ett enkelt medelvärde kan man komma långt med. Det kan vara ett enkelt sätt att undvika onödiga förluster
  • Stirra dig inte blind bara på ett tidsintervall. Många gånger kan man få bra idéer genom att titta på ett tidsintervall som är högre eller lägre. Om du exempelvis normalt använder dagsdata så kan du få idéer till trades genom att titta på veckodata eller kanske till och med 60 minuters data.
  • Om möjligt. Specialisera dig på något och bli riktigt duktig på det. Det är bättre att bli expert på något område än att lära sig lite av allt. Det gäller både vid val av marknad och strategi.
  • Den kanske vanligaste orsaken till att någon misslyckas är för att dom handlar för mycket. Man övertradar helt enkelt. Gör en plan och följ den.
  • Innan du använder en indikator för entry eller exit. Testa det först innan du satsar riktiga pengar. Jag använder programvaror för detta men du kan göra mycket manuellt också. Huvudsaken är att du inte satsar pengar på något som du inte är helt säker på om det fungerar.
  • Använd stoploss så mycket som möjligt. Var försiktig. Vissa strategier slutar att fungera om du använder det.
  • Disciplin: En bra strategi är värdelös utan disciplin. Många traders förlorar mycket pengar för att de misslyckas med detta. Ett bra uttryck för detta är,  ”Planera handeln och handla planen.” Framgång är omöjligt utan disciplin.
  • Tänk på att det är inte om du har rätt eller fel som betyder något i slutändan utan hur mycket pengar du tjänar när du har rätt och hur mycket du förlorar när du har fel.
  • Här har jag skrivit om många fler tips för nybörjare inom trading.
  • Skaffa dig en journal att skriva i. Det gäller både för dina trades och för dina upplevelser och det du lär dig. Någon form av dagbok eller journal brukar vara något som de flesta framgångsrika traders har. Många säger också att det har varit deras viktigaste verktyg för att lyckas överhuvudtaget. Det finns mycket information om detta om du googlar lite på nätet. Som Tradermedlem på Samuelssons Rapport så får du tillgång till några journaler som är användbara inom swingtrading.

Är det något som jag har missat och som du skulle vilja lägga till? Vad har hjälpt dig framåt i din swingtrading? Hör gärna av dig så uppdaterar jag artikeln. Du kan också lägga till en kommentar om det är något som du vill tipsa om.



Att lyckas

Dela gärna detta

Join the discussion 13 Comments

Leave a Reply